tag:blogger.com,1999:blog-61766556122211067202024-03-06T07:26:47.261+01:00SAP B1 HubTe acercamos el ERP para la PyME de SAPRoberto Beán Castellóhttp://www.blogger.com/profile/08318253724344635337noreply@blogger.comBlogger76125tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-62428473390232340342015-12-23T17:39:00.000+01:002015-12-23T17:41:27.207+01:00<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong>CAMBIO DE PERÍODO Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS</strong></span></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Como cada año nos encontramos con el momento de hacer el cierre del período y la configuración necesaria para el año siguiente. Para eso solo tendremos que seguir unos sencillos pasos, explicados detalladamente a continuación:</span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">1. Crear el indicador del período para el nuevo ejercicio:</span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="color: orange; font-family: Verdana, sans-serif;"><em>Gestión -> Definiciones -> Finanzas -> Indicadores de período</em></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Introducimos un valor para el nuevo ejercicio (en este caso 2016).</span><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdyWvZ9FgQLlX5Ab5LFDKUu0OExBN061gR9N55G0vuaGuBDQrOf8RRcPxJLCzEKK2R-X1gJr3q6olg7btQ2Gnkdb2lT0ojhZ7DfMLyg8Z26FiIpZlpF8OicoNrcimWvRdizIP97z8dm40/s1600/indicador+per%25C3%25ADodo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdyWvZ9FgQLlX5Ab5LFDKUu0OExBN061gR9N55G0vuaGuBDQrOf8RRcPxJLCzEKK2R-X1gJr3q6olg7btQ2Gnkdb2lT0ojhZ7DfMLyg8Z26FiIpZlpF8OicoNrcimWvRdizIP97z8dm40/s320/indicador+per%25C3%25ADodo.png" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">2. Crear el nuevo período:</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: orange; font-family: Verdana, sans-serif;"><em>Gestión -> Inicialización del sistema -> Período contable</em></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana;">Para una configuración correcta del nuevo período debemos de:</span></div>
<ul>
<li><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana;">Indicar los subperíodos deseados (anual en el ejemplo)</span></div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana;">Introducir el indicador de período que hemos dado de alta en el punto anterior.</span></div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana;">Es importante asignar una fecha de vencimiento final que corresponda al período siguiente, de esta forma evitaremos problemas a la hora de dar de alta nuevos documentos al final del ejercicio.</span></div>
</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9s3IYFJEZOYZWZUFeVFDU6CnlYEmVU_t4q9EGv_AQhlRMEOSTijxkiHVTDwKKRvc-f7wN2mdbfTu0OxnO73Lu5IdYV10IHI21mF7jFJsW1WKJ4KvzVefQuHI1FjiekNohs_fnqouOq2Y/s1600/per%25C3%25ADodo+contable.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"></a> </div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9s3IYFJEZOYZWZUFeVFDU6CnlYEmVU_t4q9EGv_AQhlRMEOSTijxkiHVTDwKKRvc-f7wN2mdbfTu0OxnO73Lu5IdYV10IHI21mF7jFJsW1WKJ4KvzVefQuHI1FjiekNohs_fnqouOq2Y/s1600/per%25C3%25ADodo+contable.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9s3IYFJEZOYZWZUFeVFDU6CnlYEmVU_t4q9EGv_AQhlRMEOSTijxkiHVTDwKKRvc-f7wN2mdbfTu0OxnO73Lu5IdYV10IHI21mF7jFJsW1WKJ4KvzVefQuHI1FjiekNohs_fnqouOq2Y/s320/per%25C3%25ADodo+contable.png" width="320" /></a></div>
<br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">3. Crear / Modificar series de numeración </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: orange; font-family: Verdana, sans-serif;"><em>Gestión -> Inicialización de sistema -> Numeración de documentos</em></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Veremos las series de numeración que hay indicadas por defecto para cada tipo de documento. Para editarla haremos "doble click" en la línea del documento correspondiente.</span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcwOhUwPNf9JPW6tLrjXPPUvSAYBV6-OE1TpzUfJUOfr0fpfG3ZcpFy_g_CneHCCqpV2cnHQZnGfWi57_iaYCfIXUGfIkIMJGiz7k8q3Y3KsvDmdzsr8jRnolwx224dEbA1w-U4z6p4qs/s1600/numeracion+documentos.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcwOhUwPNf9JPW6tLrjXPPUvSAYBV6-OE1TpzUfJUOfr0fpfG3ZcpFy_g_CneHCCqpV2cnHQZnGfWi57_iaYCfIXUGfIkIMJGiz7k8q3Y3KsvDmdzsr8jRnolwx224dEbA1w-U4z6p4qs/s400/numeracion+documentos.png" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Indicamos un número final para la serie de documentos correspondiente al ejercicio en curso. La numeración de las series no se puede solapar.</span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGdZY5tjs8F5KW3UyQPqW_ffJ7MSlPI-KZz3X4obNjnNiP30ZFnYETtsJyQhXTBxEJmW2kBzY5aCQ7p9i6eKbN8Pk-YhM-l7cVB_9yMqco6aaHdvQYFg3WqT6TanGm6yUevm4Zbqbos_0/s1600/serie+facturacion.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="282" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGdZY5tjs8F5KW3UyQPqW_ffJ7MSlPI-KZz3X4obNjnNiP30ZFnYETtsJyQhXTBxEJmW2kBzY5aCQ7p9i6eKbN8Pk-YhM-l7cVB_9yMqco6aaHdvQYFg3WqT6TanGm6yUevm4Zbqbos_0/s400/serie+facturacion.png" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Haciendo "click" con el botón derecho del ratón, nos aparece la opción de añadir línea, creamos una serie nueva y le indicamos el indicador de período correspondiente. Actualizamos para que guarde los cambios realizados.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Si queremos que la nueva serie que acabamos de crear sea la que tome SAP por defecto, pulsamos el botón "Fijar como estándar", actualizamos de nuevo para guardar cambios.</span> </div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7U9JvhJPAYpxxFOlmukxmMMHZih8Rd9lWmj5r1h89DLYHEYplRf7pJ8NjsMaB-SgREjwVU8sfS2YvoxM8TpKw_npdcjBya7whbnzFVHggv5aejrf7bNIQKzFIs_xtd7eYDNTICwUGwlk/s1600/fijar+estandar.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7U9JvhJPAYpxxFOlmukxmMMHZih8Rd9lWmj5r1h89DLYHEYplRf7pJ8NjsMaB-SgREjwVU8sfS2YvoxM8TpKw_npdcjBya7whbnzFVHggv5aejrf7bNIQKzFIs_xtd7eYDNTICwUGwlk/s400/fijar+estandar.png" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Repetimos los pasos anteriores con todos los tipos de documentos a los que queremos asignar una nueva serie.</span></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"><strong>REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE</strong></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a Gestión -> Utilidades -> Cierre del período</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">1. Realizamos el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (por lo general, la 129).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><em><strong>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los interlocutores comerciales y cuentas de balance.</strong></em></span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgR-Ha7mhLUsz-0REtgh_zCfEXaFj869zZqTUmksfWrSB2tw7hfgKAD9GyS_-UtacD1G2KUsLj-SykTF31lWU0Dt8JOYauwOD6s_KZB66FABUFJFfEatoxYidTiExsGz6APwm_l3UgXo/s1600/cierre+per%25C3%25ADodo+-+pyg.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="246" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgR-Ha7mhLUsz-0REtgh_zCfEXaFj869zZqTUmksfWrSB2tw7hfgKAD9GyS_-UtacD1G2KUsLj-SykTF31lWU0Dt8JOYauwOD6s_KZB66FABUFJFfEatoxYidTiExsGz6APwm_l3UgXo/s400/cierre+per%25C3%25ADodo+-+pyg.png" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Una vez seleccionadas las cuentas hacemos "click" en parámetros, introducimos las fechas y referencia que queremos visualizar en los asientos. Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como el de apertura. Por lo general, en el cierre se indica fecha 31/12/2015 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2016 (inicio del nuevo período). </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Finalmente solo nos quedara ejecutar el proceso. </span></div>
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">2. En el segundo paso arrastramos el saldo de interlocutores comerciales y las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general, la 555).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: x-small;"><em><strong>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar marcado el check de IC.</strong></em></span></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYtPU-3nETymTpJYGd9WPXTgTkEdiFOa0n5NT-u6oN_lNIBz5LeKsr5-eLeT10U5hzDwxCA8C9tnzoPQxCvnpH2UhmpiWdmSRWdYX6eMMXJL4eu9-6yi9BOzvoCTW50AyGw2H32ZBLL9Q/s1600/cierre+per%25C3%25ADodo_cuentas+de+balance.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYtPU-3nETymTpJYGd9WPXTgTkEdiFOa0n5NT-u6oN_lNIBz5LeKsr5-eLeT10U5hzDwxCA8C9tnzoPQxCvnpH2UhmpiWdmSRWdYX6eMMXJL4eu9-6yi9BOzvoCTW50AyGw2H32ZBLL9Q/s400/cierre+per%25C3%25ADodo_cuentas+de+balance.png" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al primer punto. </span></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Rosa Martínhttp://www.blogger.com/profile/12029739438140233280noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-91182650323796567522015-09-21T18:31:00.000+02:002015-12-02T14:02:13.595+01:00<br />
<h1 align="center" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><span style="color: #2e74b5;"><span style="font-family: "calibri light";">ACTUALIZACIÓN PAR FICHEROS SEPA </span></span></span></h1>
<br />
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt;">
<o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p><span style="font-family: "calibri";">1. Para domiciliaciones bancarias SEPA, en la ventana de detalles de empresa definir el campo <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">ID de acreedor SEPA</b>.<o:p></o:p></span></div>
<div style="text-align: center;">
<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p></b><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><span style="font-family: "calibri";">Gestión → Inicialización sistema → Detalles empresa → Datos de contabilidad</span></span></i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgslMRB7qA7mNYV8eG2y8CB7SJigf66jiC8ctQXscnQQ5Ghd1-2881ui65pB67V112dpSEByHbQo0VHEUodW1poX9xRFYdD4O2EPlSLIzHz-dyO9J_voNq_hKOWmQA6Yb7Jt7RxhghBrP4/s1600/DETALLES+EMPRESA.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgslMRB7qA7mNYV8eG2y8CB7SJigf66jiC8ctQXscnQQ5Ghd1-2881ui65pB67V112dpSEByHbQo0VHEUodW1poX9xRFYdD4O2EPlSLIzHz-dyO9J_voNq_hKOWmQA6Yb7Jt7RxhghBrP4/s400/DETALLES+EMPRESA.png" width="366" /></a></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shapetype coordsize="21600,21600" filled="f" id="_x0000_t75" o:preferrelative="t" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f> <v:path gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" o:extrusionok="f"> <o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"> </o:lock><v:shape id="Imagen_x0020_6" o:spid="_x0000_i1032" style="height: 316.5pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 291pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png"> </v:imagedata></v:shape></v:path></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas></v:stroke></v:shapetype></span><o:p></o:p></span></div>
<br />
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;">
<o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p></div>
<span style="font-family: "calibri";">2. En cuentas banco propio, agregar las cuentas de los banco y especificar los códigos <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">SWIFT/BIC e Iban</b>.</span><br />
<br />
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;">
<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt;"><span style="font-family: "calibri";">Gestión → Definiciones → Gestión bancos → Cuentas banco propio</span></span></i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaO51tM363D1OKMMdhWiS4psYkZ8MflrCGGE1QRxlN29zyPLuw1uJPFhYMmZstAT9XhAkbkLVa9rdB3qPwS9M6UkioRKwJ81ejptk7FekdS9lzQjBUhrcRPPtgEUkxNJm-hYADZDtRAk/s1600/DETALLES+BANCO.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaO51tM363D1OKMMdhWiS4psYkZ8MflrCGGE1QRxlN29zyPLuw1uJPFhYMmZstAT9XhAkbkLVa9rdB3qPwS9M6UkioRKwJ81ejptk7FekdS9lzQjBUhrcRPPtgEUkxNJm-hYADZDtRAk/s400/DETALLES+BANCO.png" width="400" /></a></div>
<div align="center" class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_4" o:spid="_x0000_i1031" style="height: 206.25pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 359.25pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.emz"> </v:imagedata></v:shape></span><o:p></o:p></span></div>
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">3. En la ventana de configuración de las vías de pago, para poder asignar los efectos con el formato de archivo SEPA seguir los siguientes pasos:<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">a. Clase de pago: cobro<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">b. Medios de pago: efecto.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">c. Seleccionar el formato de archivo SEPA </span><br />
<o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p><br />
<o:p></o:p><br />
<div style="text-align: center;">
<o:p></o:p><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;"><span style="font-family: "calibri";"><span style="font-size: small;">Gestión → Definiciones → Gestión bancos →</span></span></span></i><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "arial" , sans-serif; line-height: 107%;"> Vías de pago</span></i></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1EqaWf1hM2eLp7GPv81kZwPsdhvhAFQFHgbpIF89EUGj7CeFQ0D-B-VcGZiUB-h52_QXMFyLtL_kwVbLCskHQK9uDNZG_E4U1iF4iKOJ3fQ31wYGvMP43NpgnYIh_VYgnMhdZC3tUjRE/s1600/VIAS+DE+PAGO.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1EqaWf1hM2eLp7GPv81kZwPsdhvhAFQFHgbpIF89EUGj7CeFQ0D-B-VcGZiUB-h52_QXMFyLtL_kwVbLCskHQK9uDNZG_E4U1iF4iKOJ3fQ31wYGvMP43NpgnYIh_VYgnMhdZC3tUjRE/s400/VIAS+DE+PAGO.png" width="400" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_1" o:spid="_x0000_i1030" style="height: 324.75pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 351.75pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png"> </v:imagedata></v:shape></span></span></div>
<span style="font-family: "calibri";">d. Seleccionar el formato de archivo de banco relevante para los cobros de acuerdo a las necesidades de la empresa. <o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">Paro los cobros, en el campo Debito Directo de SEPA, seleccionar uno de los siguientes tipos de instrumentos:</span><br />
<ul>
<li><span style="font-family: "calibri";">CORE: para minoristas o consumidores finales</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">B2B: para las transacciones de negocio a negocio</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">COR1: instrumento alternativo a CORE<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSYiiaPIT643QDSlMN6aJXt0mEcA_AyzX7-LgAJJu2LCFRsrfX9Vq7EusifnhPohMQcwygnfi4DIdUJtMh9MbjJT-1qB5WLrX1vE04PcpSnCWPKAq45LUAMn-uLm1mQaxINJ_2Y7KCJYA/s1600/VIAS+DE+PAGO+2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSYiiaPIT643QDSlMN6aJXt0mEcA_AyzX7-LgAJJu2LCFRsrfX9Vq7EusifnhPohMQcwygnfi4DIdUJtMh9MbjJT-1qB5WLrX1vE04PcpSnCWPKAq45LUAMn-uLm1mQaxINJ_2Y7KCJYA/s400/VIAS+DE+PAGO+2.png" width="400" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_7" o:spid="_x0000_i1029" style="height: 354.75pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 388.5pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png"> </v:imagedata></v:shape></span><o:p></o:p></span></div>
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: para obtener la información correcta en los cobros al generar el archivo, seleccionar la casilla de verificar autorización domiciliación.</em> <o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">4. En la ventana de Datos maestros interlocutor, en la ficha de ejecución de pago, en la tabla de pago, seleccionar la casilla de verificación de los métodos de pago a la que se ha asignado los formatos de archivo bancarias SEPA. <o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: asegúrese de grabar correctamente la información del banco del cliente en la ficha de condiciones de pago.<o:p></o:p></em></span><br />
<span style="font-family: "calibri"; font-size: x-small;"><em></em></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: para obtener la información correcta al generar el archivo, seleccionar la casilla autorización de domiciliación.</em> </span><br />
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: justify;">
<o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9bvJHo6WW11_W2uT4X1tnAQQgneMyCtsbaMwzMimeTFJnsFEGYaeeVek7H4bGAdhSwlNtWXLjz-Sn1haTL8LnUTwz6jozpm7MopSmCkPmhE46tIbvDLsn1P8WMKjNSjDOeAI8JwxaRuQ/s1600/EJECUCION+PAGO+IC.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9bvJHo6WW11_W2uT4X1tnAQQgneMyCtsbaMwzMimeTFJnsFEGYaeeVek7H4bGAdhSwlNtWXLjz-Sn1haTL8LnUTwz6jozpm7MopSmCkPmhE46tIbvDLsn1P8WMKjNSjDOeAI8JwxaRuQ/s400/EJECUCION+PAGO+IC.png" width="400" /></a></div>
<div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_2" o:spid="_x0000_i1028" style="height: 348pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 425.25pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png"> </v:imagedata></v:shape></span><o:p></o:p></span></div>
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">5. En la ventana de configuración de las cuentas bancarias de los interlocutores comerciales, seleccionar uno de los siguientes campos: <o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">a. OOFF – One off (adeudo correspondiente a una operación con un único pago) (dado que la referencia de cada mandato debe ser única, en estas operaciones no se podrá volver a utilizar una referencia anterior)<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">b. FRST – Primera (primer adeudo de una serie de adeudos recurrentes)<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">c. RCUR – Recurrente (adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata ni del primero ni del último)<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">d. FNAL – Final (Último adeudo de una serie de adeudos recurrentes)<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: actualizar por lotes con el tipo de secuencia de FRST a RCUR solo es posible después de que los pagos o las órdenes de pago se hayan creado con éxito.</em> <o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><u></u></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><u>Mandato ID:</u> debe de ser un número único; no puede ser un número ya existente en el sistema.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: este campo es obligatorio para la generación de un archivo SEPA de débito directo valido.</em> </span><br />
<br />
<span style="font-family: "calibri";"><u>Fecha de vto. del mandato:</u> una vez que haya creado una factura, si el mandato ha caducado, el sistema mostrara un mensaje de advertencia en el registro de mensajes. Puede crear una factura incluso si el mandato ha expirado. El asistente de pago comprueba la fecha de caducidad del mandato. Si el mandato no se ha utilizado durante los últimos 36 meses y, por tanto, ya ha expirado, el pago será excluido del asistente de pago. Se podrá encontrar el pago en las transacciones no incluidas en el trámite 8 del asistente. </span><br />
<br />
<span style="font-family: "calibri";"><u>Fecha de la firma:</u> fecha en que se firmó el mandato.</span><br />
<br />
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: este campo es obligatorio para la generación de un archivo de débito directo SEPA valido.</em> <o:p></o:p></span><br />
<o:p><span style="font-family: "calibri";"></span></o:p><br />
<div class="separator" style="clear: both; margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsFCVLYW_QI6v2zamiD-Dvjha0AMiyc16Yl-CdDwhsu8RWuTcGydJEeREPZswtpxrYwJI1PbuJSumwQguJtHSvQudIn97eN_VzFrPAjJ8q4HIG3qKdDzDv_wky0MG9RZ87iNXSGx0xqTY/s1600/CUENTAS+BANCO+IC.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="89" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsFCVLYW_QI6v2zamiD-Dvjha0AMiyc16Yl-CdDwhsu8RWuTcGydJEeREPZswtpxrYwJI1PbuJSumwQguJtHSvQudIn97eN_VzFrPAjJ8q4HIG3qKdDzDv_wky0MG9RZ87iNXSGx0xqTY/s640/CUENTAS+BANCO+IC.png" width="640" /></a></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri";"></span> </div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri";">6. Al crear una factura se agrega una opción para imprimir una carta de notificación previa debito directo SEPA. Para ello, en la ficha de finanzas de la ventana factura, seleccionar imprimir notificación previa de cobro de cargo SEPA. </span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri";">Cuando se opta por imprimir la factura, aparece un mensaje del sistema que ofrece una de las siguientes opciones de impresión:</span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: justify;">
<ul>
<li><span style="font-family: "calibri";">Sólo Factura</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">Sólo<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Prenotificación</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">Factura y Prenotificación<o:p></o:p></span></li>
</ul>
</div>
<br />
<div class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 8pt 36pt; text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">
<o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYglHc8rPgt_GAj0N8t-Xuf9zMKIhJO_HlM7vshzyM8SjvJVY35D6D4k6T7D-Du2xks600rZpOlZKtGfEC2QeSdFvs-6NAqroIWcLDFG3x4NTOLNdvmaeRxeXg_SA0EFK9mjLzCgE6x84/s1600/FACTURA.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="345" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYglHc8rPgt_GAj0N8t-Xuf9zMKIhJO_HlM7vshzyM8SjvJVY35D6D4k6T7D-Du2xks600rZpOlZKtGfEC2QeSdFvs-6NAqroIWcLDFG3x4NTOLNdvmaeRxeXg_SA0EFK9mjLzCgE6x84/s400/FACTURA.png" width="400" /></a></div>
</div>
<span style="font-family: "calibri";">7. Para generar archivos bancarios estándar SEPA, en la ventana del Asistente de Pago siga los siguientes pasos:</span><br />
<br />
<span style="font-family: "calibri";">a. En el paso 2 del asistente de pago, haga lo siguiente:</span><br />
<ul>
<li><span style="font-family: "calibri";">Clase de pago: entrada</span></li>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">Método de pago: efecto.</span></div>
</li>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">Seleccionar una de las siguientes opciones en tipo secuencia SEPA:</span></div>
</li>
<ul>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">OOFF</span></div>
</li>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">FRST</span></div>
</li>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">RCUR</span></div>
</li>
<li><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 108pt; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level3 lfo5; mso-text-indent-alt: -9.0pt; text-align: justify; text-indent: -108pt;">
<span style="font-family: "calibri";">FNAL</span></div>
</li>
</ul>
</ul>
<span style="font-family: "calibri";">b. Fecha de vencimiento del pago:</span><br />
<ul>
<li><span style="font-family: "calibri";">Fecha de ejecución de pago: la fecha de ejecución de pago se utilizara como fecha de vencimiento de los pagos/cobros.</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">Vencimiento de documento: la fecha de vencimiento de cada factura se utilizará como fecha de vencimiento de cada pago.<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><em>Gestión de bancos → Asistente de pago<o:p></o:p></em></span></div>
<div style="text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQvdS6uNAs-5ogR0NsOoo9twbCYuvl2wAEnjsQa4kU_Y24bMsy5nlTcJcaW98dcKzYJQN6193C6OgxrbVCeXKYqOS0_V9JYdoNzkIK2J1SIo4imDuqhciMY03cC5o61flRGx1Fx61Gk0/s1600/ASISTENTE+PAGO.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="353" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzQvdS6uNAs-5ogR0NsOoo9twbCYuvl2wAEnjsQa4kU_Y24bMsy5nlTcJcaW98dcKzYJQN6193C6OgxrbVCeXKYqOS0_V9JYdoNzkIK2J1SIo4imDuqhciMY03cC5o61flRGx1Fx61Gk0/s400/ASISTENTE+PAGO.png" width="400" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt; text-align: center;">
<span style="font-family: "calibri";"><span style="mso-fareast-language: ES; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_8" o:spid="_x0000_i1025" style="height: 246pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 277.5pt;" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.png"> </v:imagedata></v:shape></span></span><o:p><span style="font-family: "calibri";"> </span></o:p></div>
<span style="font-family: "calibri";">c. Ejecutar la ejecución de pago, y en el último paso seleccione el botón fichero bancario.</span><br />
<span style="font-family: "calibri";"></span><br />
<span style="font-family: "calibri";">d. En la ventana Payment Engine, haga lo siguiente:</span><br />
<ul>
<li><span style="font-family: "calibri";">Especifique la ruta a la carpeta que guarda los archivos bancarios estándar SEPA.</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">Seleccione el botón Crear Archivos para la prueba de funcionamiento.</span></li>
<li><span style="font-family: "calibri";">Seleccione el botón de nuevo para el ciclo de producción.<o:p></o:p></span></li>
</ul>
<span style="font-family: "calibri";"><em>NOTA: El proceso de creación del archivo puede tardar algún tiempo en función del número de transacciones en los pagos.</em></span><br />
<span style="font-family: "calibri";"><em></em></span><br />
<br />
<span style="font-family: "calibri";"><span lang="ES">8. La segunda opción que nos permite generar los archivos bancarios
estándar SEPA, seria des de la gestión de efectos.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><span lang="ES"></span><br />
<span lang="ES">a. C</span><span lang="ES">uando tengamos seleccionado en el
apartado gestión de efectos los recibos que queremos cobrar, indicamos el banco
por el que lo queremos cobrar y si serán al cobro o al descuento y se pasan al cajón
de presentados.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><span lang="ES"></span><br />
<span lang="ES">b. Una vez pasados a presentados se
crea un depósito, su número nos servirá para identificar el archivo a crear.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><span lang="ES"></span><br />
<span lang="ES">c. Nos vamos a Gestión de bancos
-> Informes bancarios -> Informes electrónicos -> Anticipos de
Créditos Sepa, y allí introducimos el número de cuenta por el que vamos a
cobrar los recibos, la modalidad (Si es Core, B2B o Cor1), y seleccionamos el
número de depósito.<o:p></o:p></span><br />
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><span lang="ES"></span><br />
<span lang="ES">d. Clicamos en siguiente, y en la
siguiente pantalla le diremos dónde queremos que nos guarde el archivo
bancario. </span><br />
</span><div class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 72pt; mso-add-space: auto; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri";"><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></span></div>
<span style="font-family: "calibri";">
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><span lang="ES"><o:p> </o:p></span><img border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixmJDIsFEnsOjRv58rMFjdUSQNrzXfZBS7pNfUQtOHSnxzphl19ioe_S9h7PKae3AdPPSRd_0nA3NUz-Y1dMfiG9zjFHyLzi87BLtK9qCiIPkjBDpa9hKiX9msO6GotbHbcMGOIwC6qXY/s400/SEPA+direct+debit.jpg" width="400" /></div>
<div style="text-align: center;">
<span lang="ES"></span> </div>
<div style="text-align: justify;">
<span lang="ES">Para tener esta opción disponible en </span><span lang="ES">el menú hay que importar el fichero SEPA_DD_BoE_SQLv3tov4.GEP en Electronic File Manager. </span></div>
<div style="text-align: center;">
<span lang="ES"></span> </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihVtxDCGRSfx7lFW79sbbU7eU7ECxL0KgoMg0DPPPztmzLp9gxzODVzmiQwF0mEp-phqjP4DT189MhfaNXOx5D1IJulbALmGctLgR_F0nlY85yhK5YiHfWeIE2Hfd27lk8pgx4F8sjjw4/s1600/EFM.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="217" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihVtxDCGRSfx7lFW79sbbU7eU7ECxL0KgoMg0DPPPztmzLp9gxzODVzmiQwF0mEp-phqjP4DT189MhfaNXOx5D1IJulbALmGctLgR_F0nlY85yhK5YiHfWeIE2Hfd27lk8pgx4F8sjjw4/s400/EFM.jpg" width="400" /></a><span lang="ES"></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span lang="ES">Una
vez importado, nos creará un nuevo apartado en: Gestión de bancos -> Informes
bancarios -> Informes electrónicos -> Anticipos de Créditos Sepa<o:p></o:p></span></div>
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCqL8C9DhoAEic77WI15HQDrKEpAdXj6ZWAtSQE3BqUNRyveDQ_wLh8QAwBNzFqdMyX_UjfIzwymM2JLG84gRHmou3jafW-bbMcTD_Kgvmeez93qvmaUZWcN-23UeLqMtjRHlXHD7v6eY/s1600/men%25C3%25BA.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCqL8C9DhoAEic77WI15HQDrKEpAdXj6ZWAtSQE3BqUNRyveDQ_wLh8QAwBNzFqdMyX_UjfIzwymM2JLG84gRHmou3jafW-bbMcTD_Kgvmeez93qvmaUZWcN-23UeLqMtjRHlXHD7v6eY/s320/men%25C3%25BA.jpg" width="264" /></a></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 8pt 35.4pt; text-align: center;">
<span style="mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: CA; mso-no-proof: yes;"><v:shape id="Imagen_x0020_13" o:spid="_x0000_i1025" style="height: 249.75pt; mso-wrap-style: square; visibility: visible; width: 206.25pt;" type="#_x0000_t75">
<v:imagedata o:title="" src="file:///C:\Users\rmatin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png">
</v:imagedata></v:shape></span><span lang="ES"><o:p></o:p></span></div>
<span style="font-family: "times new roman";">
</span><o:p></o:p></span><br />Rosa Martínhttp://www.blogger.com/profile/12029739438140233280noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-61545225265436264352015-02-12T15:38:00.000+01:002015-02-12T15:38:02.829+01:00Introducción de facturas de aduana<h2>
1.- Configuración de grupo de aduanas</h2>
<div>
<div class="MsoNormal">
En la pestaña "Datos de Compra" de la ficha de artículo asignamos un “Grupo de
aduanas”, por defecto SAP trae asignado uno sin gastos de aduana, así que debemos
crear un grupo nuevo.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYGmmq7wPTNV35CWbnfOMyPmGcMQBuc2whNx3efELRsd9HPbSWGwYKS57nxAMWIa8A_E2Q7d5lbDwCFYAsPhe03Q0c9wP5Aj5VwsKI7ISG91gxrrpJ2KIZXr7pyxqUgywhtM8Zi5CIU6U/s1600/aduanas1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYGmmq7wPTNV35CWbnfOMyPmGcMQBuc2whNx3efELRsd9HPbSWGwYKS57nxAMWIa8A_E2Q7d5lbDwCFYAsPhe03Q0c9wP5Aj5VwsKI7ISG91gxrrpJ2KIZXr7pyxqUgywhtM8Zi5CIU6U/s1600/aduanas1.jpg" height="635" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Le damos un nombre al nuevo grupo e indicamos los porcentajes
que se aplicarán y las cuentas contables que vamos a utilizar.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoRAFquU_1N8xkee7SXjmRWnDKbiqDoZQtienSUg-NAvWlWnfNpfzjWurQQ__wIk3rETn6PhUJ8-rjLot4rgFURcgYucAK_oFaKBa8SmKnKYynd6S5DPhfAsFvJ0XAlVUpBSIBaTcvBM/s1600/aduanas2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipoRAFquU_1N8xkee7SXjmRWnDKbiqDoZQtienSUg-NAvWlWnfNpfzjWurQQ__wIk3rETn6PhUJ8-rjLot4rgFURcgYucAK_oFaKBa8SmKnKYynd6S5DPhfAsFvJ0XAlVUpBSIBaTcvBM/s1600/aduanas2.jpg" height="144" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Asignamos el nuevo grupo de aduanas al artículo</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwmn3bgBPytWubxdeSs0UnL7rJTmT3dAJUMqO2wy8bCh_eMCbVVcbx8n8I8HfTeiqihYyP7z_tvfEUisnTMfPjGydrlzHCeOtvuQrAPi1ao6jTnKuJkuAIicW3_0vERcxVLRp1a_WiJ9w/s1600/aduanas3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwmn3bgBPytWubxdeSs0UnL7rJTmT3dAJUMqO2wy8bCh_eMCbVVcbx8n8I8HfTeiqihYyP7z_tvfEUisnTMfPjGydrlzHCeOtvuQrAPi1ao6jTnKuJkuAIicW3_0vERcxVLRp1a_WiJ9w/s1600/aduanas3.jpg" height="640" width="585" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h2 style="clear: both; text-align: left;">
2.- Introducción de factura de proveedor</h2>
<div>
Introducimos la factura del proveedor exterior con normalidad</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hCswYiugPueP2ywDDr9035Y7Wi1ePPokkQbpamYY14o_rILIqYnCPT19u7N9xnxM12cQU7IJO1Mpsa4dw_qVaJT5wYWqLyZt3hV6Gwb1KtcoYe-xvjaccnCvRqMdXzpbef2Co-M3L-M/s1600/aduanas4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-hCswYiugPueP2ywDDr9035Y7Wi1ePPokkQbpamYY14o_rILIqYnCPT19u7N9xnxM12cQU7IJO1Mpsa4dw_qVaJT5wYWqLyZt3hV6Gwb1KtcoYe-xvjaccnCvRqMdXzpbef2Co-M3L-M/s1600/aduanas4.jpg" height="587" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h2 style="clear: both; text-align: left;">
3.- Introducir costes de importación</h2>
<div>
Nos vamos al menú "Compras \ Precios de Entrega"</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZl9jqTPo8lwG2x0nGZFiQBmMMK_zNvUtRrtspQpxIgQYVspI1MxTfmdBqsWY9vjdIDWMluIiuo62Lxbp-BJBHzM9KC0UmLnylpvC_9Rrzj26JsuaLTXOHTZY7zfS1kQm-C2aONu2ZhIg/s1600/aduanas5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZl9jqTPo8lwG2x0nGZFiQBmMMK_zNvUtRrtspQpxIgQYVspI1MxTfmdBqsWY9vjdIDWMluIiuo62Lxbp-BJBHzM9KC0UmLnylpvC_9Rrzj26JsuaLTXOHTZY7zfS1kQm-C2aONu2ZhIg/s1600/aduanas5.jpg" height="400" width="208" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Introducimos el proveedor y el consignatario.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMzPsUtsfifslOcX_4v5FbsEmg2MAFxLGIU0Da2NxpwSueIrRFSsH0Jt5A90dNJTyGMoyU3tMAzERxlOzyMIURqioYiVwraqNpfnsyWQNBLb_PE40oMW79qOIhki6mCuHzvvj7OO5o5oc/s1600/aduanas6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMzPsUtsfifslOcX_4v5FbsEmg2MAFxLGIU0Da2NxpwSueIrRFSsH0Jt5A90dNJTyGMoyU3tMAzERxlOzyMIURqioYiVwraqNpfnsyWQNBLb_PE40oMW79qOIhki6mCuHzvvj7OO5o5oc/s1600/aduanas6.jpg" height="443" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Recogemos la información del documento de compra de origen, en este caso la factura de proveedor.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOHWvwjSpfGdzQ5ORqEly9bYOkDjTGGuNnREhvd4itSg5JOwfu1SstAspan6GSZDzDMqrUXwj1B2p98oXcBxKp_BPMUUCRk3lPS_fh6GnL9LVcZ96hgJUxmBQhpxWaYl4OIziISc6CNE/s1600/aduanas7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtOHWvwjSpfGdzQ5ORqEly9bYOkDjTGGuNnREhvd4itSg5JOwfu1SstAspan6GSZDzDMqrUXwj1B2p98oXcBxKp_BPMUUCRk3lPS_fh6GnL9LVcZ96hgJUxmBQhpxWaYl4OIziISc6CNE/s1600/aduanas7.jpg" height="484" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eHk2huQat3vo53HccvtAxNLKi733gAyZkC8d92unNSfxhBEcWuxWxJ-qQuMek3QisFyQy14QtLX6ncBmYYjC5tCGGqeibsS2jU0cipDNnuEa8ekX8eAltpVa7T8eM2wLh-X7_14Slkw/s1600/aduanas8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eHk2huQat3vo53HccvtAxNLKi733gAyZkC8d92unNSfxhBEcWuxWxJ-qQuMek3QisFyQy14QtLX6ncBmYYjC5tCGGqeibsS2jU0cipDNnuEa8ekX8eAltpVa7T8eM2wLh-X7_14Slkw/s1600/aduanas8.jpg" height="258" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
La información que se carga en pantalla viene dada de la configuración de grupo de aduanas que se ha asignado al artículo.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-LqO5YgbEPyrjpMTQoGpNOqt6nkWF2cfnOFTv87yVCpUpR3QpIgIkafRZWd_dLwWp8nNuGDoVLXm3sz0icVrWQv5QkZxhyphenhyphenUVzTIsTga3oVxPWCsCExe-qGHCyS36B2qfhn-xCM8dBnII/s1600/aduanas9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-LqO5YgbEPyrjpMTQoGpNOqt6nkWF2cfnOFTv87yVCpUpR3QpIgIkafRZWd_dLwWp8nNuGDoVLXm3sz0icVrWQv5QkZxhyphenhyphenUVzTIsTga3oVxPWCsCExe-qGHCyS36B2qfhn-xCM8dBnII/s1600/aduanas9.jpg" height="440" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Se pueden incluir costes adicionales que repartiremos entre los distintos artículos según el criterio que indiquemos (unidades, importe, pesos....)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHXKR2uMDq9S6YVAZ68VvL4wQ0K633lnkXZxEg1HFCqN5G-w2N3Y1j5h7Ok5uc0bgtLNtJx1jiEghVGWKV7LIiGXCez0xZs4j5vsvKGw6jwbWv0OjegzTlQH6UE6Pc3Xk83_JaTxAz2JE/s1600/aduanas10.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHXKR2uMDq9S6YVAZ68VvL4wQ0K633lnkXZxEg1HFCqN5G-w2N3Y1j5h7Ok5uc0bgtLNtJx1jiEghVGWKV7LIiGXCez0xZs4j5vsvKGw6jwbWv0OjegzTlQH6UE6Pc3Xk83_JaTxAz2JE/s1600/aduanas10.jpg" height="377" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Podemos previsualizar el asiento. Nos está modificando el valor de las existencias y registrando una dotación en la cuenta que hemos indicado, en este caso en la 400900</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7GNJsNtugqaSSkYFimqqwzdS3GfxazotL8j3jDNLaJ_j4cbQ3k_h0dU-NTKRhjCJDhs8ykrpLdl_D8phQmy4PAcZKCjjuGgyMR8KYOkzHtWZShGK27M6aiVE_2tVBK7lak-LGFwL7YQ/s1600/aduanas11.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd7GNJsNtugqaSSkYFimqqwzdS3GfxazotL8j3jDNLaJ_j4cbQ3k_h0dU-NTKRhjCJDhs8ykrpLdl_D8phQmy4PAcZKCjjuGgyMR8KYOkzHtWZShGK27M6aiVE_2tVBK7lak-LGFwL7YQ/s1600/aduanas11.jpg" height="496" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h2 style="clear: both; text-align: left;">
4.- Introducción de factura de transitario</h2>
<div>
Lo introducimos como una factura de servicio. En la línea en la que introducimos el IVA DE IMPORTACIONES debemos marcar la casilla "Sólo impuestos", en este caso no importa la cuenta de mayor que indiquemos, ya que se le asignará un importe de 0 euros. El resto de conceptos los imputamos a la cuenta de dotación que hemos utilizado en el paso anterior (4009x)</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO9pRNaEbDcvhl3o0Q7kfHT1YdXdAUzZ73Jx6lDPSiwdSHsJMSqaCQbNZ_53L5wlNIREzvme-1MNCXn_EBfHfYhDu3-MKenIF4esU4jgh_oOYCYn5OfI4bZC-L685nvhJcYbL0pT8bu1o/s1600/aduanas12.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO9pRNaEbDcvhl3o0Q7kfHT1YdXdAUzZ73Jx6lDPSiwdSHsJMSqaCQbNZ_53L5wlNIREzvme-1MNCXn_EBfHfYhDu3-MKenIF4esU4jgh_oOYCYn5OfI4bZC-L685nvhJcYbL0pT8bu1o/s1600/aduanas12.jpg" height="204" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
De esta forma se registra el IVA del consignatario y se revierte la provisión que hicimos al registrar los importes de la aduana.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHOBkVOMFeHvGbe9RLJw4xHY9rl3NCVBgRv_ZsgUvKC2d-CwyzhlsL-D721gKBNl0RuxAVsnc-svmch-u2lLXRhvKsxRIAVeZKkfvums6W00MWiYsGQorluQzEixsv5t2EHX9tQSqS3w/s1600/aduanas13.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuHOBkVOMFeHvGbe9RLJw4xHY9rl3NCVBgRv_ZsgUvKC2d-CwyzhlsL-D721gKBNl0RuxAVsnc-svmch-u2lLXRhvKsxRIAVeZKkfvums6W00MWiYsGQorluQzEixsv5t2EHX9tQSqS3w/s1600/aduanas13.jpg" height="400" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><br /></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">
<span style="font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10.0pt;"><br /></span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: center;">
<br /></div>
</div>
Alfonso Díaz Felipehttp://www.blogger.com/profile/06758315813218254784noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-84489128227756284072014-12-30T21:06:00.000+01:002014-12-30T21:07:24.775+01:00Cierre de ejercicio 2014<h2>
PERÍODOS Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS</h2>
<div>
<h4>
1. Crear indicador de período para el nuevo ejercicio:</h4>
<div>
<span style="color: #6fa8dc;"><b>Gestión ->Definiciones ->Finanzas ->Indicadores de período</b></span><br />
<br />
Introducimos un valor para el nuevo ejercicio<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNi9jSo5LWCbFUb_BUJx7ecVr0AzJ01SvQAN_HLr-iurMmqQOhWLADSGAEWJYS8ctlKC6idpH5Tnzno-no1US9PZ7bcX1cvUWBm6atrgevUBWI8KyUsXKayMgXI3iYqDuMDsnlKBbNjU/s1600/indicados+periodo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPNi9jSo5LWCbFUb_BUJx7ecVr0AzJ01SvQAN_HLr-iurMmqQOhWLADSGAEWJYS8ctlKC6idpH5Tnzno-no1US9PZ7bcX1cvUWBm6atrgevUBWI8KyUsXKayMgXI3iYqDuMDsnlKBbNjU/s1600/indicados+periodo.jpg" height="232" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h4>
2. Crear nuevos períodos:</h4>
<b><span style="color: #6fa8dc;">Gestión -> Inicialización de sistema -> Período contable</span></b><br />
<br />
<br />
<li>Indicar los subperíodos deseados (meses en el ejemplo)</li>
<br />
<li>Introducir el indicador de período que hemos dado de alta en el punto anterior</li>
<br />
<li>Es importante asignar una fecha de vencimiento final que corresponda al período siguiente, de esta forma evitaremos problemas a la hora de dar de alta nuevos documentos al final del ejercicio.</li>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUh-Ntmkl5QxY5mH-MjSaV1o1zbCF88PaROimEnuJiyyAGrk8Vz4h43-l4iGavf5rHNWm-tJU-jvVFWus4InS4qlsxUc-z3l1utWkyaoaov3Q7xgg72c0vCrx9wmTNJ8Yf0JVkjatyFVo/s1600/periodo+contable.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUh-Ntmkl5QxY5mH-MjSaV1o1zbCF88PaROimEnuJiyyAGrk8Vz4h43-l4iGavf5rHNWm-tJU-jvVFWus4InS4qlsxUc-z3l1utWkyaoaov3Q7xgg72c0vCrx9wmTNJ8Yf0JVkjatyFVo/s1600/periodo+contable.jpg" height="380" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h4 style="clear: both; text-align: left;">
3. Crear / Modificar series de numeración: </h4>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><span style="color: #6fa8dc;">Gestión -> Inicialización de sistema -> Numeración de documentos</span></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<span style="color: #3d85c6;"><b><br />
</b></span></div>
<div class="MsoNormal">
Veremos las series de numeración que hay indicadas por defecto para cada tipo de documento. Para editarla haremos doble click en la línea del documento correspondiente.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrjuQWyUmVRYsVIACZjAv_Pojn0-On2tCUucPBmcpRHIZ3AvFihF1KxQdqfISUGmTO7a7aHH685sAapu_ddKp28u9C3G4DqOCNojr4y2u2AbDyowSgK0sePxUz5t4afb5dFRqEQic190c/s1600/numeraci%C3%B3n+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrjuQWyUmVRYsVIACZjAv_Pojn0-On2tCUucPBmcpRHIZ3AvFihF1KxQdqfISUGmTO7a7aHH685sAapu_ddKp28u9C3G4DqOCNojr4y2u2AbDyowSgK0sePxUz5t4afb5dFRqEQic190c/s1600/numeraci%C3%B3n+1.jpg" height="176" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Indicamos un número final para la serie de documento correspondiente al ejercicio en curso. La numeración de las series no se puede solapar.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqgC8FLbcmkMaN7qRXt6kCZGEARb-Qv9tSf99TI7EbQYuEdmUqLaHSHmpK3GKqW_JcdJxsTqCJ2tCzHAihrY8dXFRazMwHwlIIegK_jVt03PirKbJSvZeOf9Wsp2W_6aDOtK4JYtJFYSc/s1600/numeraci%C3%B3n+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqgC8FLbcmkMaN7qRXt6kCZGEARb-Qv9tSf99TI7EbQYuEdmUqLaHSHmpK3GKqW_JcdJxsTqCJ2tCzHAihrY8dXFRazMwHwlIIegK_jVt03PirKbJSvZeOf9Wsp2W_6aDOtK4JYtJFYSc/s1600/numeraci%C3%B3n+2.jpg" height="42" width="640" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p><br /></div>
<div class="MsoNormal">
Con botón derecho añadir línea creamos una serie nueva y le indicamos el indicador de período correspondiente. Actualizamos para que guarde los cambios.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Si queremos que la nueva serie que acabamos de crear sea la que tome SAP por defecto, pulsamos el botón “Fijar como estándar”, actualizamos de nuevo para guardar cambios.<o:p></o:p></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDoZqWA-DyaRCL6es69ASb4MDwN8IZ_mX6llX1pXQSH_aqpvGF9-V1uqBGq0LmQFDcvAQaa0Q2gm476aBiw2SkOcFQN6XZym2jr5fzu_v98Yg11Y9xW-vcJ9gJqfNHnlMvrERop-jgpUY/s1600/numeraci%C3%B3n+3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDoZqWA-DyaRCL6es69ASb4MDwN8IZ_mX6llX1pXQSH_aqpvGF9-V1uqBGq0LmQFDcvAQaa0Q2gm476aBiw2SkOcFQN6XZym2jr5fzu_v98Yg11Y9xW-vcJ9gJqfNHnlMvrERop-jgpUY/s1600/numeraci%C3%B3n+3.jpg" height="272" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Repetimos los pasos anteriores con todos los tipos de documentos a los que queremos asignar una nueva serie.<o:p></o:p></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<h2>
<span style="color: #6aa84f; font-size: large;">REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE</span></h2>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a <span style="color: #6fa8dc;"><b>Gestión -> Utilidades -> Cierre del período</b></span></div>
<div class="MsoNormal">
<h4>
<b>Paso 1</b></h4>
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).</div>
<blockquote class="tr_bq">
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.</blockquote>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
Una vez se ejecuta el formulario de Cierre del período - Criterios de selección, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
</div>
<ul>
<li>Referencia 1</li>
<li>Referencia 2</li>
<li>Fecha documento</li>
<li>Fecha vencimiento</li>
</ul>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECYqYGSKpsRrjf5qZs_bHBICETUKTJfFX-G_TWuJYKggPbkJlVk-xxg39VW2Qmg1TYIMoldWvzk4S_cW7RWDc1Gi8XahFLK6w8trmKhIR23SzIt3jbS2qZ3AeTdfyf6mAiXqGPjwFTZk/s1600/cierre+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhECYqYGSKpsRrjf5qZs_bHBICETUKTJfFX-G_TWuJYKggPbkJlVk-xxg39VW2Qmg1TYIMoldWvzk4S_cW7RWDc1Gi8XahFLK6w8trmKhIR23SzIt3jbS2qZ3AeTdfyf6mAiXqGPjwFTZk/s1600/cierre+1.jpg" height="266" width="400" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<br />
<o:p></o:p>
<br />
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2014 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2015 (inicio del nuevo período).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
<b>Paso 2</b><o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<blockquote class="tr_bq">
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's</blockquote>
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
<div class="separator" style="clear: both;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal">
Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.<o:p></o:p></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKgA4qKWS2OFrL35RJrrB5e6oAaX0Crevxl8HqAXV_DgXmPbUWTzy8xYS9Ujcj3QKU1vnXGcRYM0Pkm4iR13iwfbn4JdGYaJwH73JPjCFCs8u8bjjdxnjWArFngCbGOaOapNfq_OeTLrM/s1600/cierre+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKgA4qKWS2OFrL35RJrrB5e6oAaX0Crevxl8HqAXV_DgXmPbUWTzy8xYS9Ujcj3QKU1vnXGcRYM0Pkm4iR13iwfbn4JdGYaJwH73JPjCFCs8u8bjjdxnjWArFngCbGOaOapNfq_OeTLrM/s1600/cierre+2.jpg" height="261" width="400" /></a></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
<br />
<div class="MsoNormal">
<o:p></o:p></div>
</div>
</div>
Alfonso Díaz Felipehttp://www.blogger.com/profile/06758315813218254784noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-52529695661354891342014-02-20T19:36:00.000+01:002014-02-20T19:36:05.269+01:00SEPA, IBAN y SWIFT<h2>Introducción</h2>
<p>Como la mayoría ya sabréis, el pasado 1 de febrero entró en vigencia la nueva normativa <a href="http://www.sepaesp.es/sepa/es/" target="_blank">SEPA</a> para unificar las transacciones económicas a nivel europeo. Pues bien, a parte de las implicaciones que esta nueva normativa tiene en la generación de ficheros de normas bancarias, el principal cambio es que en vez de utilizar el número de cuenta para realizar las operaciones, utiliza los códigos IBAN y BIC/SWIFT.</p>
<h2>IBAN y SWIFT en SAP B1</h2>
<p>Desde hace ya varias versiones las tablas de bancos de SAP incluyen campos para informar de estos 2 parámetros, así como del resto de campos necesarios para la norma SEPA (ID de mandato, fecha de la firma, fecha vencimiento mandatoy tipo secuencia SEPA). Dado que la conversión de cuenta bancaria a IBAN consiste en una operación matemática, desde SEMIC hemos preparado una búsqueda formateada para rellenar esta información de forma fácil. Del mismo modo, como el código SWIFT es único para cada banco, una vez completada la información en la ficha de los bancos, la podemos aplicar a las cuentas de cliente con otra búsqueda formateada.</p>
<p>A continuación tenéis un pequeño tutorial para realizar esta adaptación que os ahorrará mucho tiempo. Así mismo, si alguien está interesado en que le facilitemos las consultas utilizadas en este tutorial, que nos remita un correo a support.bs@semic.es y analizaremos su solicitud.</p>
<object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cua6AT9q7Fc?hl=es&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Cua6AT9q7Fc?hl=es&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="368"></embed></object>
<p class="extRef">Recordad que tenéis todos los tutoriales en nuestro canal de <a href="http://www.youtube.com/sapb1hub" target="_blank">YouTube</a>.</p>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-42745967394790962162013-12-24T09:17:00.000+01:002013-12-24T09:17:46.279+01:00Recomendaciones cierre ejercicio 2013Llegados a este punto del año, empieza a tocar hacer balance y prepararse para el cierre del ejercicio fiscal de 2013. Para ello <a href="http://www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessone/index.epx">SAP</a> desarrolló un <a href="http://www.semic.es/area-de-gestion/fitxers/sapb1hub/year-end-closing-v24-88-en.pdf">documento muy completo</a>, del cual nosotros hemos extraído los elementos básicos y que a continuación os presentamos.<br />
Comentaros que los procesos que se describen en este post no son imprescindibles, pero permiten garantizar que no haya nada pendiente y que todo esté listo para el cierre.<br />
<h2>
PERÍODOS</h2>
El punto principal para el cierre del año es la creación del nuevo período para el año que deseamos abrir. En este caso, será el 2014. Los pasos a seguir son los siguientes:<br />
<br />
<ol>
<li>Crear el indicador de periodo: <span class="sbo_module">Gestión -> Definiciones -> Finanzas Indicadores de período</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-e2juASyHpHODiXa2iYwCg30rQUbAL_iYNBKYcOAm-d9TKLhqGrteldUZhacH2aeAlfLEtcy15IA0jZ9APaqk2dZVc5Bd6dPeHuzrrykNf1-xaWl1sbzqGHgjF25h0by-zKyuoDRXnsU/s1600/image001'.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-e2juASyHpHODiXa2iYwCg30rQUbAL_iYNBKYcOAm-d9TKLhqGrteldUZhacH2aeAlfLEtcy15IA0jZ9APaqk2dZVc5Bd6dPeHuzrrykNf1-xaWl1sbzqGHgjF25h0by-zKyuoDRXnsU/s400/image001'.PNG" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</li>
<li>Crear el nuevo período contable : <span class="sbo_module">Gestión -> Inicialización del sistema -> Períodos contables</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvm-fq6vFnnTotaiQ2aYeKhXJoX0acxK6mpOvXwNZDZoTs98cvN8S320U03Dy7SXUkj3Oc4cFmFCCVng7t5EcrIbtkaB6INUjfGWrrtzSTugl7rDa074mSti35h2P10QMmln5FhjdVheo/s1600/image002%2527.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvm-fq6vFnnTotaiQ2aYeKhXJoX0acxK6mpOvXwNZDZoTs98cvN8S320U03Dy7SXUkj3Oc4cFmFCCVng7t5EcrIbtkaB6INUjfGWrrtzSTugl7rDa074mSti35h2P10QMmln5FhjdVheo/s1600/image002%2527.PNG" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<ul>
<li>Indicar los subperíodos del nuevo período contable.</li>
<li>Fijar el indicador de período creado en el punto 1.</li>
<li>Fijar las fechas del nuevo período. Es importante tener en cuenta que si queremos que haya documentos de 2013 con fecha de vencimiento de 2014, debemos dejar unos días de margen dependiendo de las condiciones de pago que tengamos definidas.</li>
</ul>
</li>
<li>Crear/modificar las series de numeración de los documentos <span class="sbo_module">Gestión -> Inicialización del sistema -> Numeración de documentos</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuJ90jhcnsdJvs_R3pDPC0muC99CCf7MKbAsk8likyovAIdxyfA4FXnsdO1_3VSvPso-yKZM5ovav_tXPpN3Sq1u9W8TNii-ChHDoyI3NmhyFJzdganNt5T7wX7_zdiDnxvvKOfeWtnAY/s1600/image003'.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuJ90jhcnsdJvs_R3pDPC0muC99CCf7MKbAsk8likyovAIdxyfA4FXnsdO1_3VSvPso-yKZM5ovav_tXPpN3Sq1u9W8TNii-ChHDoyI3NmhyFJzdganNt5T7wX7_zdiDnxvvKOfeWtnAY/s400/image003'.PNG" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<ul>
<li>Hacer doble clic sobre el documento al que deseamos cambiar de numeración.</li>
<li>Creamos la nueva numeración (botón derecho en la columna de los números y seleccionar <span class="sbo_module">Añadir línea</span>) o modificamos la existente.</li>
<li>Actualizamos para que grabe los cambios.</li>
<li>En el caso que hayamos creado una nueva serie, la seleccionamos y la fijamos como estándar.</li>
<li>Actualizamos de nuevo tanto la pantalla de series como la general de numeración de documentos.</li>
<li>Repetimos los pasos anteriores para todos los documentos que deseemos.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<br />
<h2>
REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE</h2>
Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a <span class="sbo_module">Gestión -> Utilidades -> Cierre del período</span><br />
<br />
<h3>
Paso 1</h3>
El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).<br />
<br />
<br />
<blockquote>
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.</blockquote>
<br />
Una vez se ejecuta el formulario de <span class="sbo_module">Cierre del período - Criterios de selección</span>, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:<br />
<ul>
<li>Referencia 1</li>
<li>Referencia 2</li>
<li>Fecha documento</li>
<li>Fecha vencimiento</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRqGmb7-orgyE9TNha-5gIZH6ZkyqRzEfu62abQuKfdFDQOOppUSiJVLCJVIesIMO9z8LPOQN5GVvSICiuoTtXSiXIQKvMaqwWVPMQQHcmjzALv3UJB1yo01KFAP7GLCYg9J3SuWuO8bU/s1600/image004'.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="243" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRqGmb7-orgyE9TNha-5gIZH6ZkyqRzEfu62abQuKfdFDQOOppUSiJVLCJVIesIMO9z8LPOQN5GVvSICiuoTtXSiXIQKvMaqwWVPMQQHcmjzALv3UJB1yo01KFAP7GLCYg9J3SuWuO8bU/s400/image004'.PNG" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2013 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2014 (inicio del nuevo período).<br />
Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.<br />
<br />
<h3>
Paso 2</h3>
En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).<br />
<br />
<br />
<blockquote>
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's</blockquote>
<br />
Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWA3iAPuRFwyglYYVxIjFtUjKlWYpb6cAyo__kn56KzCEfs_4z7mmP4IcRTew6Jx7UFWTaB6kSaiGl-z_jXK6imZmei7zSom9OifCbhcBDHIgMJuKHldKC0QIa85wIRlEe7hyjDhl9KoM/s1600/image005'.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="242" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWA3iAPuRFwyglYYVxIjFtUjKlWYpb6cAyo__kn56KzCEfs_4z7mmP4IcRTew6Jx7UFWTaB6kSaiGl-z_jXK6imZmei7zSom9OifCbhcBDHIgMJuKHldKC0QIa85wIRlEe7hyjDhl9KoM/s400/image005'.PNG" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<br />
<div style="border: 1px solid rgb(255, 0, 0); padding: 5px;">
<span style="color: red;"></span><br />
<center>
<span style="color: red;"><b>¡Aprovechamos para desearos a todos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2014!</b></span></center>
</div>
Roberto Beán Castellóhttp://www.blogger.com/profile/08318253724344635337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-27946444353160074212013-09-23T17:19:00.000+02:002013-09-23T17:19:55.267+02:00Aplicación móvil y iOS 7.0<p>Si desde que os descargásteis la versión 7 del iOS en vuestro iPhone o iPad no podéis acceder a la aplicación de SAP, aquí os traemos la solución. Resulta que Apple ha modificado la dirección MAC en todos sus dispositivos, <b>fijándola al valor 02:00:00:00:00:00</b>. Como este valor se utilizaba hasta ahora para vincular el usuario de SAP con el dispositivo móvil, deberemos cambiarlo para poder acceder de nuevo a Business One desde el móvil, tal y como se indica en la siguiente imagen.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh55qAT74uQ21BDL2ZW8gdzzhfwWVwMfXxdCNzY8Wj6wtRnbyDn1NeW8UzkVwA1ysv_HH9gMXT0TAC1s4EEgaDiyMacChZdGsA6Ad_E013bJDMAXZ6SliicaJ4NULz4ObuGKPRK9TAoKLFm/s1600/Captura.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh55qAT74uQ21BDL2ZW8gdzzhfwWVwMfXxdCNzY8Wj6wtRnbyDn1NeW8UzkVwA1ysv_HH9gMXT0TAC1s4EEgaDiyMacChZdGsA6Ad_E013bJDMAXZ6SliicaJ4NULz4ObuGKPRK9TAoKLFm/s1600/Captura.JPG" /></a></div>
<p>Con esta simple modificación ya deberíais poder entrar de nuevo. SAP tiene previsto modificar la identificación de dispositivos en futuras versiones de la app, así que estad atentos a las novedades que se indican en los logs de actualización.</p>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-52561936497712629002012-12-17T17:46:00.000+01:002012-12-17T17:47:05.702+01:00Recomendaciones para el cierre del ejercicio 2012Llegados a este punto del año, empieza a tocar hacer balance y prepararse para el cierre del ejercicio fiscal de 2012. Para ello <a href="http://www.sap.com/spain/sme/solutions/businessmanagement/businessone/index.epx">SAP</a> desarrolló un <a href="http://www.semic.es/area-de-gestion/fitxers/sapb1hub/year-end-closing-v24-88-en.pdf"> documento muy completo</a>, del cual nosotros hemos extraído los elementos básicos y que a continuación os presentamos.<br />
Comentaros que los procesos que se describen en este post no son imprescindibles, pero permiten garantizar que no haya nada pendiente y que todo esté listo para el cierre.<br />
<h2>PERÍODOS</h2>El punto principal para el cierre del año es la creación del nuevo período para el año que desamos abrir. En este caso, será el 2013. Los pasos a seguir son los siguientes:<br />
<br />
<ol><li>Crear el indicador de periodo: <span class="sbo_module"> Gestión -> Definiciones -> Finanzas Indicadores de período</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyYCmAaFtDMEkimsspfygmBR0Ed_wvSQBBEwU-_F1cczrRmz0l1sVGY3sGzhPY8cmrseKBzEb9RC90obxkiv5rhWKEiNVpW3ltZVu0CO1igruHCbILloHSKqk7I6oHJmw0xDXNwNS4N1Y/s1600/ce1213A.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="232" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSyYCmAaFtDMEkimsspfygmBR0Ed_wvSQBBEwU-_F1cczrRmz0l1sVGY3sGzhPY8cmrseKBzEb9RC90obxkiv5rhWKEiNVpW3ltZVu0CO1igruHCbILloHSKqk7I6oHJmw0xDXNwNS4N1Y/s400/ce1213A.PNG" width="400" /></a></div></li>
<li>Crear el nuevo período contable : <span class="sbo_module"> Gestión -> Inicialización del sistema -> Períodos contables</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSe3UMJG8jGl5-E2GKB-GUEoKg3YF3GCi7LWKpTqxiwWwoZTCp7_408ZKQYa_A6iKfs2w6yEIenFsBvHY1kIyi17jQQ1cFHnROwP7r2-3Kp3tvqAkS-Rn05YwJx5XU7GJ6kguWnmlLIksA/s1600/ce1213B.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="325" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSe3UMJG8jGl5-E2GKB-GUEoKg3YF3GCi7LWKpTqxiwWwoZTCp7_408ZKQYa_A6iKfs2w6yEIenFsBvHY1kIyi17jQQ1cFHnROwP7r2-3Kp3tvqAkS-Rn05YwJx5XU7GJ6kguWnmlLIksA/s400/ce1213B.PNG" width="350" /></a></div><ul><li>Indicar los subperíodos del nuevo período contable.</li>
<li>Fijar el indicador de período creado en el punto 1.</li>
<li>Fijar las fechas del nuevo período. Es importante tener en cuenta que si queremos que haya documentos de 2013 con fecha de vencimiento de 2014, debemos dejar unos días de margen dependiendo de las condiciones de pago que tengamos definidas.</li>
</ul></li>
<li>Crear/modificar las series de numeración de los docmuentos <span class="sbo_module"> Gestión -> Inicialización del sistema -> Numeración de documentos</span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip1Mp4vCm2NDA5dxbYf_n7Gf8wv-9kC5Yn_6QkFOUoZab5nWSsa5u8RB-zYdJZ53jt7JXQOPtmM6cILX2GSH7RJ1r1J1HkiIr4OYloPvsIZcw4eiaHpwLSy5QxL2mSDkjsAtetktPx5_k_/s1600/ce1213C.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip1Mp4vCm2NDA5dxbYf_n7Gf8wv-9kC5Yn_6QkFOUoZab5nWSsa5u8RB-zYdJZ53jt7JXQOPtmM6cILX2GSH7RJ1r1J1HkiIr4OYloPvsIZcw4eiaHpwLSy5QxL2mSDkjsAtetktPx5_k_/s400/ce1213C.PNG" width="400" /></a></div><ul><li>Hacer doble clic sobre el documento al que deseamos cambiar de numeración.</li>
<li>Creamos la nueva numeración (botón derecho en la columna de los números y seleccionar <span class="sbo_module"> Añadir línea</span>) o modificamos la existente.</li>
<li>Actualizamos para que grabe los cambios.</li>
<li>En el caso que hayamos creado una nueva serie, la seleccionamos y la fijamos como estándar.</li>
<li>Actualizamos de nuevo tanto la pantalla de series como la general de nueración de documentos.</li>
<li>Repetimos los pasos anteriores para todos los documentos que deseemos.</li>
</ul></li>
</ol><br />
<h2>REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE</h2>Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a <span class="sbo_module"> Gestión -> Utilidades -> Cierre del período</span><br />
<br />
<h3>Paso 1</h3><p>El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).<br />
<br />
<blockquote>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.</blockquote><br />
Una vez se ejecuta el formulario de <span class="sbo_module"> Cierre del período - Criterios de selección</span>, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:<br />
<ul><li>Referencia 1</li>
<li>Referencia 2</li>
<li>Fecha documento</li>
<li>Fecha vencimiento</li>
</ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSbhGjcvGD0COGgfg8CrkrpKiIF3kynXhDoB5yBNy_kCoilo53uD2tklyXJicALHlXRriu9UUrrBtFvw0dHeQ8Q05CtjP5S-MYY-EvAlJ55sgSghnL488yZbpNpPTsNd6Kkw906OtZCp4/s1600/ce1213D.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxSbhGjcvGD0COGgfg8CrkrpKiIF3kynXhDoB5yBNy_kCoilo53uD2tklyXJicALHlXRriu9UUrrBtFvw0dHeQ8Q05CtjP5S-MYY-EvAlJ55sgSghnL488yZbpNpPTsNd6Kkw906OtZCp4/s400/ce1213D.PNG" width="400" /></a></div></p><p>Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2012 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2013 (inicio del nuevo período).</p><p>Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.</p><br />
<h3>Paso 2</h3><p>En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).<br />
<br />
<blockquote>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's</blockquote><br />
Una vez indicadas las cuentas, prodecer de manera análoga al Paso 1.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTbTVnzYJwTkXuSdH1UIBTs0uTTxyJ3lzCMYCWnbHWcQRlDxUNr35zyqwkHtulEimbW47AOlV4Fvf0HybIYIFX1RCFiX2x3-4rUzBY7PFtJL_xuIoTSggnT4eI1xwrbEToQ5gKsyo-Qmp/s1600/ce1213E.PNG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="254" width="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhTbTVnzYJwTkXuSdH1UIBTs0uTTxyJ3lzCMYCWnbHWcQRlDxUNr35zyqwkHtulEimbW47AOlV4Fvf0HybIYIFX1RCFiX2x3-4rUzBY7PFtJL_xuIoTSggnT4eI1xwrbEToQ5gKsyo-Qmp/s400/ce1213E.PNG" /></a></div></p><div style="border:solid 1px #FF0000;padding:5px;"><span style="color:red;"><center><b>¡Aprovechamos para desearos a todos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2013!</b></center></span></div><br />
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-45909958820451473502012-11-05T10:25:00.000+01:002012-11-05T10:25:00.748+01:00Tipo impositivo Islas Canarias<div style="text-align: justify;">
En la entrada de hoy explicaremos como configurar grupos impositivos en SAP Business One par trabajar con Interlocutores Comerciales de las Islas Canarias. Las ventas de mercancías o servicios desde la península hacia las Islas Canarias están exentos de impuestos. Así pues, lo que haremos será crear un nuevo grupo impositivo y lo asignaremos a los clientes de Canarias mediante una regla de determinación de impuestos para que SAP Business One aplique el grupo impositivo correcto de forma automática, sin necesidad de indicar en la ficha del IC el tipo de IVA que se requiere.</div>
<h2 style="text-align: justify;">
Definición de un nuevo grupo impositivo</h2>
<div style="text-align: justify;">
Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo grupo impositivo que aplicaremos a todos los clientes de las Islas Canarias. Para ello accederemos al menú <span class="sbo_menu">Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuestos > Grupos impositivos</span>, que nos abrirá el formulario de <span class="sbo_menu">Grupos impositivos - definición</span> <i>(ver Imagen 1)</i>.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_WLwW-An13YPXlk4QEvCJ6CCJEsFHIpm1PN59acPjxYTbgyQincynN-LNPIYrChdWo7v5rgkOirhlWXW5VCqPXHeH_8tb_cyACIc5SaLunkPeWJHShyphenhyphenheHh8rfhIqrQc5n76fCSy2dBq9/s1600/Grupos+impositivos.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_WLwW-An13YPXlk4QEvCJ6CCJEsFHIpm1PN59acPjxYTbgyQincynN-LNPIYrChdWo7v5rgkOirhlWXW5VCqPXHeH_8tb_cyACIc5SaLunkPeWJHShyphenhyphenheHh8rfhIqrQc5n76fCSy2dBq9/s400/Grupos+impositivos.PNG" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Imagen 1</i></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
En el nuevo grupo debemos cumplimentar la siguiente información:
<ul>
<li><b>Código</b>, identificador del grupo impositivo, que nos permitirá diferenciar las transacciones realizadas con este grupo impositivo.</li>
<li><b>Categoría</b>, al tratarse de un grupo impositivo para ventas indicaremos <span class="sbo_field">IVA repercutido</span>.</li>
<li><b>Cuenta de impuestos</b>, cuenta en la que se van a repercutir estos impuestos.</li>
</ul>
<br/>
Para terminar de definir el impuesto, debemos realizar doble clic sobre el Grupo impositivo o hacer clic sobre el botón <span class="sbo_field">Definición de impuesto</span> y se abrirá la ventana de definición del impuesto <i>(ver Imagen 2)</i>, donde deberemos indicar el porcentaje (en este caso en particular 0) y la fecha a partir de la que se va a aplicar dicho porcentaje.</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FrjKEgNzIzwznVR6xTtRCBkG0Vfmld8526oUOSmGGZJS_eFq0l7M1jdfxkr9dQS97TIOVv5boZsAau6Ja0MpM_4Gj6rnWso0ypwakhccSWUlKRg6dlW9RcKcDMFpnv3Gl7DnNtyB-1Vl/s1600/Definicion+impuesto.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2FrjKEgNzIzwznVR6xTtRCBkG0Vfmld8526oUOSmGGZJS_eFq0l7M1jdfxkr9dQS97TIOVv5boZsAau6Ja0MpM_4Gj6rnWso0ypwakhccSWUlKRg6dlW9RcKcDMFpnv3Gl7DnNtyB-1Vl/s400/Definicion+impuesto.PNG" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Imagen 2</i></div>
<br />
<h2>Aplicar el grupo impositivo a los clientes de Islas Canarias</h2>
<div style="text-align: justify;">
Una vez definido el nuevo grupo impositivo, debemos definir una regla para hacer que se aplique a todos los clientes a los que les corresponda. Para ello accederemos al formulario de <span class="sbo_menu">Gestión > Definiciones > Finanzas > Impuesto > Determinación de indicador de impuestos</span> <i>(ver Imagen 3)</i>. En este formulario debemos indicar los siguientes parámetros:
<ul>
<li><b>Clase de documento</b>, indica si esta regla se aplicara al realizar un documento de marketing con artículos, con servicios o con artículos y servicios (en este caso concreto queremos que se aplique en artículos y servicios).</li>
<li><b>División</b>, indica si queremos aplicar esta regla cuando estemos realizando documentos de marketing de ventas o de compras (en nuestro caso escogeremos ventas).</li>
<li><b>Condición 1, Condición 2...</b>, indica la condición que tiene que cumplirse para que se aplique esta regla (en nuestro caso queremos que se cumpla dependiendo del estado/provincia al que se envía la mercancía)</li>
<li><b>Valor 1, Valor 2...</b>, indica el valor que debe cumplir la condición para que se aplique la regla.</li>
<li><b>Posición indicador impuestos</b>, indica el grupo impositivo que se aplicará en el caso en que se cumpla la regla especificada.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Deberemos definir dos reglas, la primera para documentos de venta de artículos y servicios cuyo estado de envío sea "Las Palmas" y el otro para documentos de venta de artículos y servicios cuyo estado de envío sea "Santa Cruz de Tenerife" (las 2 provincias de Canarias). En ambas reglas indicaremos el nuevo tipo impositivo que hemos creado para este caso en el campo <span class="sbo_field">Posición indicador impuestos</span> (en nuestro caso IC, tal y como se muestra en la siguiente imagen).
</div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL5EbRllnfC3vU5W6fQ_bJd0etg2uKSj0QvFqjFjyYnJfaL4rw5CUA7Rb6Nc0KV8Mm8xxCM0bUii0QS9jDVRSQKNr9SOBpJCmt_PlbnPNKHsqEfTkBjk5ox3nQR15pmN3VMRvC_S37Walu/s1600/Determinaci%C3%B3n+de+grupo+impositivo.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="257" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL5EbRllnfC3vU5W6fQ_bJd0etg2uKSj0QvFqjFjyYnJfaL4rw5CUA7Rb6Nc0KV8Mm8xxCM0bUii0QS9jDVRSQKNr9SOBpJCmt_PlbnPNKHsqEfTkBjk5ox3nQR15pmN3VMRvC_S37Walu/s640/Determinaci%C3%B3n+de+grupo+impositivo.PNG" width="640" /></a></div>
<br/>
<div style="text-align: center;">
<i>Imagen 3</i></div>
<br/>
<div style="text-align: justify;">
De esta forma, siempre que creemos un documento de venta para un Interlocutor Comercial cuya dirección de envío sea Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife, SAP Business One le aplicará de forma automática el nuwevo tipo impositivo que nosotros le hemos indicado.</div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-57554161727868148432012-10-31T12:03:00.000+01:002012-10-31T12:03:20.358+01:00Clientes de dudoso cobro<div style="text-align: justify;">
Como muchos ya sabréis, SAP Business One nos ofrece la posibilidad de saber los días de retraso que nuestro cliente tiene en sus pagos, así como los importes que nos debe mediante el informe de <span class="sbo_menu">Antigüedad créditos cliente</span>. Pues bien, en el artículo de hoy os explicaremos como aprovechar este informe para mover saldos a la cuenta de dudoso cobro de forma fácil y asistida</div>
<br />
<h2 style="text-align: justify;">
¿Cuando debe considerar SAP un IC como cliente de dudoso cobro? </h2>
<div style="text-align: justify;">
Para indicarle a SAP Business One a partir de cuantos días debe considerar a nuestro Interlocutor Comercial como cliente de dudoso cobro, accederemos al menú <span class="sbo_menu">Gestion > Definiciones > Finanzas > Creditos de dudoso cobro</span>
<br />
Se nos abrirá el formulario de <span class="sbo_form">"Créditos de dudoso cobro - Definición"</span> (ver Imagen 1) en el que definiremos:</div>
<ul>
<li>Número de días a partir de los cuales consideraremos a nuestro cliente como cliente de dudoso cobro.</li>
<li>Porcentaje del importe que se debe considerar como importe de dudoso cobro.</li>
</ul>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQm8uqVuIqDABLJNj2iDdQkswFKGsAsOEOplhHtOvKHA9tvnvTGwLPaj4YsdL8wnFy4ZzYYBhVE0GPcXf_o2_86_hRntJmRYcbfMyRajnywrWM1B0XWeSPwzGx9c94tghRYk0-3HhcD1ZF/s1600/Imagen1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQm8uqVuIqDABLJNj2iDdQkswFKGsAsOEOplhHtOvKHA9tvnvTGwLPaj4YsdL8wnFy4ZzYYBhVE0GPcXf_o2_86_hRntJmRYcbfMyRajnywrWM1B0XWeSPwzGx9c94tghRYk0-3HhcD1ZF/s400/Imagen1.png" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<br /><i>Imagen 1</i></div>
<h2>¿Como saber cuánto nos debe un IC?</h2>
<div style="text-align: justify;">
El informe de <span class="sbo_menu">Antigüedad créditos cliente</span> podremos definir los filtros para obtener el informe en el rango de fechas deseado y desglosando el retraso de cobros en 4 columnas <i>(ver Imagen 2)</i>. Nosotros recomendamos marcar la opción "Cuentas asociadas" y seleccionar las cuentas que correspondan a clientes (430, 431, 4311 y 4312 en España) para acotar los resultados.</div>
<br/>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTn1eZd4cvaGD2WU6WxncNQHbIKKKQ7cX-Nybm7_nUENmf2Gi6JFBbNGG6cdO4_64xSUL5NOPHmDKfNCBYTaL0UX6IBqBrb6F3oZAeQzuR4cjG9Bk9DLqFb5l93thDiwMP1JFYGCOeUHU0/s1600/Imagen2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTn1eZd4cvaGD2WU6WxncNQHbIKKKQ7cX-Nybm7_nUENmf2Gi6JFBbNGG6cdO4_64xSUL5NOPHmDKfNCBYTaL0UX6IBqBrb6F3oZAeQzuR4cjG9Bk9DLqFb5l93thDiwMP1JFYGCOeUHU0/s400/Imagen2.png" width="338" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Imagen 2</i></div>
<br/>
<div style="text-align: justify;">
Una vez establecidos todos los filtros deseados, ejecutaremos el informe y nos aparecerá una el formulario que se muestra a continuación.</div>
<br/>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIS_5-XOO8zMApnqbYxaKl-vRnx-IRsSduKf4MOzJWe4jkxQrlapdauJHVjZ0DI5MeTIOe2wcfzQNxzG5By7BaSXOzEf3B2RbmshKuh8oIyEl5Qslg89Rx7Va68CNgxKeZEGQMG3lrnz3x/s1600/Imagen3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIS_5-XOO8zMApnqbYxaKl-vRnx-IRsSduKf4MOzJWe4jkxQrlapdauJHVjZ0DI5MeTIOe2wcfzQNxzG5By7BaSXOzEf3B2RbmshKuh8oIyEl5Qslg89Rx7Va68CNgxKeZEGQMG3lrnz3x/s640/Imagen3.png" width="640" /></a></div>
<br/>
<div style="text-align: justify;">
En este informe todo lo que lleve vencido más días de los que hemos indicado en el formulario <span class="sbo_menu">Créditos de dudoso cobro - Definición</span> nos aparecerá en la columna de <span class="sbo_field">Deuda dudosa</span>. Para mover el saldo de esta columna a la <i>"Cuenta de clientes de dudoso cobro"</i>, debemos hacer clic en el botón derecho del ratón sobre dicha celda y seleccionar la opción <span class="sbo_field">Registros en el diario</span>. Esto nos va a abrir el formulario de <span class="sbo_menu">Asiento</span> con algunos datos ya informados: código del IC, cuenta de dudoso cobro e importe de la deuda. Así pues sólo faltará completar la segunda línea del asiento con la contrapartida y registrar el apunte <i>(ver Imagen 4).</i></div>
<br/>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWKLIvmdK-WLHJ-ymIUGB8W44S6Qdki53YolR9Fq47HTOvKMyqEuIoiNljdcKFfRio51pMhr7pKrxm_ragpDd4anLUowsf4rr84Z0SKkfXAMvGmOTT8Eyt6cCsrMWXz49a1Zssv2nPBvf2/s1600/Imagen4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWKLIvmdK-WLHJ-ymIUGB8W44S6Qdki53YolR9Fq47HTOvKMyqEuIoiNljdcKFfRio51pMhr7pKrxm_ragpDd4anLUowsf4rr84Z0SKkfXAMvGmOTT8Eyt6cCsrMWXz49a1Zssv2nPBvf2/s640/Imagen4.png" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: center;">
<i>Imagen 4</i></div>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-17496755032701707392012-09-13T17:33:00.000+02:002012-09-13T17:51:00.061+02:00Configurar Microsoft Excel para trabajar con SAP Business One<div style="text-align: justify;">Como muchos de vosotros ya sabreis, SAP Business one nos permite exportar información a Microsoft Excel, por ejemplo, listas de precios, listados de clientes, partidas abiertas de compras o ventas, información de inventario y un largo etcétera de informes que podemos obtener con SAP. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Esta posibilidad nos facilita trabajar con nuestra información a la hora de actualizarla o analizarla, pero para ello debemos configurar Microsoft Excel de forma adecuada habilitando el uso de macros En la entrada de hoy vamos a explicar como configurar las versiones más recientes de Microsoft Excel para trabajar con SAP Bussines One.</div><br />
<h2 style="color: #01B36E;">Microsoft Excel 2003</h2><div><br />
</div><div>1. Una vez dentro de nuestro Excel, accederemos al siguiente menú:<br />
<ol><div><i>"Herramientas > Macros > Seguridad"</i> <i> </i> <i> </i></div><div><i> </i></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbini-yai9SIkgzi-8MHf6S0cXogwucZA6eKgNwslcKZqKjU_YNXf2PgRdSJuQJpAoI3eL2XR8QAMAL-MTBZJx-z_GMRdt1gAqHkZYudr52G8U7q4L5bA5u3SwtknauymncI1yz0WHxCOK/s1600/2003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbini-yai9SIkgzi-8MHf6S0cXogwucZA6eKgNwslcKZqKjU_YNXf2PgRdSJuQJpAoI3eL2XR8QAMAL-MTBZJx-z_GMRdt1gAqHkZYudr52G8U7q4L5bA5u3SwtknauymncI1yz0WHxCOK/s1600/2003.jpg" /></a></div><div><br class="Apple-interchange-newline" /></div></ol>2. Seleccionaremos nivel "<i>Medio"</i> y pulsaremos aceptar.</div><div><br />
</div><div>3. Cerramos Excel y volvemos a abrirlo para que se apliquen los cambios</div><div><ol></ol></div><div><br />
</div><div><h2><span style="color: #01B36E;">Microsoft Excel 2007</span></h2></div><div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>1. Una vez dentro de nuestro Excel, pulsaremos el boton con el icono de Office situado en la parte superior izquierda de nuestra pantalla y pulsaremos en el botón <i>"<b>Opciones de Excel</b>"</i></div><div><i><br />
</i></div><div>2. En la ventana que se abre, seleccionaremos <i>"Centro de confianza > Configuración del centro de confianza"</i></div><div><br />
</div><div>3. Marcaremos la opción <i>"Deshabilitar todas las macros con notificacion"</i><br />
<ol><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioFz72qYzlnlkZ8YbM_dzRWaUbxS9WemwbHixpRCJQ6hkQPgKda1g_iuilA-xNLbKxObVxwkN-zX_Q9AacTHyyVCBP_FZJ71LOw5IIvbf6P_BNkhs3qivUM9DWlbXlXMz1-rANDB4qYqwh/s1600/2007-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"> <img border="0" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioFz72qYzlnlkZ8YbM_dzRWaUbxS9WemwbHixpRCJQ6hkQPgKda1g_iuilA-xNLbKxObVxwkN-zX_Q9AacTHyyVCBP_FZJ71LOw5IIvbf6P_BNkhs3qivUM9DWlbXlXMz1-rANDB4qYqwh/s640/2007-1.jpg" width="640" /></a> </ol><i><span style="font-style: normal;"></span></i><br />
<div><i><span style="font-style: normal;"><i><span style="font-style: normal;"><br />
</span></i></span></i></div><i><span style="font-style: normal;"> 4. Cerramos Excel y volvemos a abrirlo para que se apliquen los cambios</span></i><br />
<ol></ol><h2><span style="color: #3d85c6;"><br />
</span></h2><h2><span style="color: #01B36E;">Microsoft Office 2010</span></h2></div><div><span style="color: #3d85c6;"><br />
</span></div><div>1. Una vez dentro de nuestro Excel, accederemos al siguiente menú:</div><div><br />
2. accederemos a centro de confianza y pulsaremos el boton <i>"Configuración del centro de confianza"</i><br />
<i><span style="font-style: normal;"><br />
</span></i></div><div><i><span style="font-style: normal;">3. Marcaremos la opción </span><i>"Deshabilitar todas las macros con notificacion"</i></i></div><div><i><br />
</i> <br />
<ol><ol><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioFz72qYzlnlkZ8YbM_dzRWaUbxS9WemwbHixpRCJQ6hkQPgKda1g_iuilA-xNLbKxObVxwkN-zX_Q9AacTHyyVCBP_FZJ71LOw5IIvbf6P_BNkhs3qivUM9DWlbXlXMz1-rANDB4qYqwh/s1600/2007-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em; text-align: center;"><img border="0" height="331" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioFz72qYzlnlkZ8YbM_dzRWaUbxS9WemwbHixpRCJQ6hkQPgKda1g_iuilA-xNLbKxObVxwkN-zX_Q9AacTHyyVCBP_FZJ71LOw5IIvbf6P_BNkhs3qivUM9DWlbXlXMz1-rANDB4qYqwh/s640/2007-1.jpg" width="640" /></a></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol><ol></ol></ol><i><i><i><span style="font-style: normal;">4. Cerramos Excel y volvemos a abrirlo para que se apliquen los cambios</span></i></i></i><br />
<ol><div><i> </i> <i> </i></div></ol></div><div><br />
</div></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-52523657390377026852012-07-13T10:18:00.002+02:002012-07-13T10:18:30.921+02:00Adaptación a la nueva normativa impositiva 2012Ante la próxima reforma del estado español, que va a suponer un incremento de los tipos impositivos del 18 al 21% para el tipo general y del 8 al 10% para el tipo reducido, os hemos preparado un documento donde os detallamos los pasos a seguir para cambiar las parametrizaciones de SAP Bussines One que podéis descargar <a href="http://www.semic.es/area-de-gestion/fitxers/sapb1hub/modificaciontipoiva-b188.pdf" target="_blank">aquí</a>.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-70500043990387082072012-05-31T17:53:00.000+02:002012-05-31T18:18:42.651+02:00SAP Bussines One Vs. Optimizadores de sistemaHemos detectado que algunos programas comúnmente utilizados para optimizar nuestros sistemas operativos eliminan, entre otras cosas los archivos ubicados en las carpetas temporales del mismo, eliminando tambien con ello archivos temporales que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro SAP Bussines One.<br />
<br />
La solución es muy sencilla, basta con añadir unas reglas de exclusión en dichos programas de optimización para que en el proceso de limpieza no elimine los archivos utilizados en SAP<br />
<br />
Os adjuntamos imagen de ejemplo de configuración de exclusión con CCLEANER con Windows XP<br />
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhttvWrDZfn6VJaFl4QxX5pMa0kYwMV_tD2dPcLzYRlGMkiM2oTqup4rmebdnGQDc-fR6tx20W8pszQNhK7ca-NjTkP6Mko1Pi6VfmFMrXB9bjbtWkgD3IrkRzJNgbGm-wng8yu7ZTZVEKp/s1600/exclusion_sapb1_ccleaner.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="461" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhttvWrDZfn6VJaFl4QxX5pMa0kYwMV_tD2dPcLzYRlGMkiM2oTqup4rmebdnGQDc-fR6tx20W8pszQNhK7ca-NjTkP6Mko1Pi6VfmFMrXB9bjbtWkgD3IrkRzJNgbGm-wng8yu7ZTZVEKp/s640/exclusion_sapb1_ccleaner.jpg" width="640" /></a></div>
<br />
<br />
Las Rutas a excluir son las siguientes:<br />
<br />
C:\Archivos de programa\SAP\*.*<br />
<br />
y todo el contenido de la carpeta SM_OBS_DLL situada en la carpeta temporal de vuestro sistema operativo. <br />
<br />
Para saber cual es la carpeta temporal de vuestro sistema operativo sólo tenéis que ir a <br />
<br />
Inicio > Ejecutar y escribir "%TEMP%"<br />
<br />
Ejemplo de ruta de carpeta temporal para windows vista y superiores<br />
<br />
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
C:\Users\nombre_de_usuario_windows\AppData\Local\Temp\SM_OBS_DLL\*.*</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
<span style="font-family: Calibri; font-size: large;"><strong>Importante </strong></span></div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">
En la ruta que podéis observar en la imagen, hay que <strong>substituir</strong> "usuari41" <strong>por</strong> vuestro <strong>usuario de windows.</strong></div>
<br />
<br />
<br />Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-29868823879804355622012-02-02T11:02:00.000+01:002012-02-02T11:02:23.555+01:00Importar listas de precios desde Excel<p>Si bien muchas veces se dice que un buen ERP debería suplir las miles de hojas Excel que suelen tener la empresas, es indudable que para actualizar información como tarifas con gran cantidad de registros es mucho más cómodo hacerlo desde una hoja de cálculo. En SAP son conscientes de ello, y por esa razón SAP B1 incorpora una funcionalidad para importar datos de artículos e IC's desde ficheros planos.</p>
<p>Hoy nos centraremos en la importación de <span class="sbo_menu">Listas de precios</span>. Para hacerlo, debemos seguir los siguientes pasos:
<ol>
<li>Exportamos la lista de precios deseada a Excel (mediante el icono de Excel que aparece cuando tenemos la lista en pantalla).</li>
<li>Editamos los registros que corresponda.</li>
<li>Reordenamos las columnas para que queden en el siguiente orden:
<ul>
<li>Columna A: Código artículo.</li>
<li>Columna B: Código lista de precios (el número que aparece en la columna "#" del formulario <span class="sbo_module">Listas de precios</span>).</li>
<li>Columna C: Nuevo precio (ATENCIÓN: el carácter decimal debe ser el mismo que utilizéis en SAP B1).</li>
<li>Columna D: Código de moneda, en el caso de España, EUR.</li>
</ul>
<li>Eliminamos la fila de cabecera con los nombre de los campos.</li>
<li>Guardamos el archivo como "Texto delimitado por tabulaciones (*.txt)".</li>
<li>En SAP B1, vamos a <span class="sbo_menu">Gestión -> Importación/Exportación de datos -> Importación datos -> Importar de Excel</span>.</li>
<li>Marcamos las opciones tal y como se muestra en la siguiente imágen:</li>
</ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDRtaZYN_Rbtap_Vzf5irAFvp2DcXJ1cj3fUpTboXf7pgpdDJ7MBzDFxpZ0zkcdBiIH3WmXedThGgUnrqChWW_lUjyqFmSQwfdxtAlgVtf9DPITmvy6Kq0Ti1iHxyx80vGz2sJ4HIptHs-/s1600/ImportPriceList.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="385" width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDRtaZYN_Rbtap_Vzf5irAFvp2DcXJ1cj3fUpTboXf7pgpdDJ7MBzDFxpZ0zkcdBiIH3WmXedThGgUnrqChWW_lUjyqFmSQwfdxtAlgVtf9DPITmvy6Kq0Ti1iHxyx80vGz2sJ4HIptHs-/s600/ImportPriceList.JPG" /></a></div>
<li>Hacemos clic en el botón "Ok".</li>
<li>En la ventana de navegación que aparece, seleccionamos el archivo guardado anteriormente y hacemos clic en el botón "Abrir".</li>
<li><i>Voilà</i>, en la barra de estado se muestra el progreso y una vez finalizado, ya tenemos los precios actualizados.</li>
</p>
<p>Si se detectan errores en el fichero (código de artículo inexistente, lista de precios no válida, etc...), saltará una pantalla con las razones por las cuales no se ha podido finalizar la importación.</p>
<h2>Otras importaciones</h2>
<p>Como hemos comentado al principio, mediante esta herramienta también se pueden importar y actualizar otros datos de artículos e IC's. Para ello simplemente deberemos adaptar el Excel a las columnas que deseamos importar e indicarlas debidamente en el formulario de importación.</p>Unknownnoreply@blogger.com12tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-80205680740997874672012-02-02T09:46:00.001+01:002012-02-02T09:46:34.927+01:00Configurar asistente de pago<p>Una de las herramientas más utilizadas en la gestión de bancos de SAP B1 es el <span class="sbo_menu">Asistente de pago</span>. A través de él podemos generar de forma asistida los documentos de cobro y pago de todas aquellas facturas, abonos y asientos manuales pendientes de liquidar, ya sea consolidando documentos según varios criterios (p.ej.: vía de pago o fecha de vencimiento) o de forma individual para cada documento.</p>
<p>Sin embargo, antes de poder utilizar esta funcionalidad, debemos identificar qué <span class="sbo_module">Vías de pago</span> van a estar disponibles en el asistente. Para ello, simplemente debemos seguir las instrucciones de la siguiente figura:</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCGT2Sv0v8L4usJZO-q5rY2ranUWwNLwJq5rQMUxN2oV3o5QxkTWbayAMRx-TwXGk_pI8tohjZVbSLwsqsHjkMDBvXPtDPm-2jPJABSvqlAVW3iDL399S1VpTOQ24a3d_C4IusfVMJz1NS/s1600/AsistentePago.jpg" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="335" width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCGT2Sv0v8L4usJZO-q5rY2ranUWwNLwJq5rQMUxN2oV3o5QxkTWbayAMRx-TwXGk_pI8tohjZVbSLwsqsHjkMDBvXPtDPm-2jPJABSvqlAVW3iDL399S1VpTOQ24a3d_C4IusfVMJz1NS/s600/AsistentePago.jpg" /></a></div>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-33540389968581094742011-12-28T18:15:00.000+01:002011-12-28T18:14:46.433+01:00Recomendaciones para el cierre del ejercicio<p>Llegados a este punto del año, empieza a tocar hacer balance y prepararse para el cierre del ejercicio fiscal de 2011. Para ello <a href="http://www.sap.com/smb/home" target="_blank">SAP</a> desarrolló un <a href="http://www.semic.es/area-de-gestion/fitxers/sapb1hub/year-end-closing-v24-88-en.pdf">documento muy completo</a>, del cual nosotros hemos extraído los elementos básicos y que a continuación os presentamos.</p><p>Comentaros que los procesos que se describen en este post no son imprescindibles, pero permiten garantizar que no haya nada pendiente y que todo esté listo para el cierre.</p>
<h2>Períodos</h2><p>El punto principal para el cierre del año es la creación del nuevo periodo para el año que deseamos abrir. En este caso, será el 2012. Los pasos a seguir son los siguientes:</p><ol>
<li>Crear el indicador de periodo: <span class="sbo_module">Gestión -> Definiciones -> Finanzas -> Indicadores de período</span></li>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcsMdJcdxmKGv8QkJYMI6uCcrRDGNCBs3pe4T6wQPePYrrlKzhJLtY4fEF7X_lbl3QQLczAbpXN431REYBoWnaQFXeZUA__eg0iP_54OOkEavwQyvoK92u9xVnkSpwryYJapbywus9cNs/s1600/PERIODO.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="217" width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcsMdJcdxmKGv8QkJYMI6uCcrRDGNCBs3pe4T6wQPePYrrlKzhJLtY4fEF7X_lbl3QQLczAbpXN431REYBoWnaQFXeZUA__eg0iP_54OOkEavwQyvoK92u9xVnkSpwryYJapbywus9cNs/s320/PERIODO.JPG" /></a></div>
<li>Crear el nuevo período contable: <span class="sbo_module">Gestión -> Inicialización del sistema -> Períodos contables</span></li>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipD_MrDYdUUHKTwBfE4hyVnOqaRu5z2FC0BAGdk_CahhhahtH9eMM1Q4DcKDcbUTarSiy2FBL-Meh-45PrfyUMb0nbK4nQ7sSLjT1vdYQWMLxZmbf7KpzWi8ysswCnMUo9SO9kGeCHQws/s1600/EJERCICIO.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="298" width="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipD_MrDYdUUHKTwBfE4hyVnOqaRu5z2FC0BAGdk_CahhhahtH9eMM1Q4DcKDcbUTarSiy2FBL-Meh-45PrfyUMb0nbK4nQ7sSLjT1vdYQWMLxZmbf7KpzWi8ysswCnMUo9SO9kGeCHQws/s480/EJERCICIO.JPG" /></a></div>
<ul><li>Indicar las subperíodos del nuevo período contable</li>
<li>Fijar el indicador de período creado en el punto 1</li>
<li>Fijar las fechas del nuevo período. Es importante tener en cuenta que si queremos que haya documentos de 2012 con fecha de vencimiento de 2013, dejemos unos días de margen dependiendo de las condiciones de pago que tengamos definidas.</li>
</ul><li>Crear/modificar las series de numeración de los documentos: <span class="sbo_module">Gestión -> Inicialización del sistema -> Numeración de documentos</span> </li>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmVt8H7SVSb47LkNnmjWc-R9l5I4524Rn6MeXcv8mRwGNqGM1xf7NcUh4oM7Q2qO3AVuyJKP-nPPG43VZmlKPKG3HfvtvB8k10YfuLjDEIigIOpqq6rUvm8RLKCZtrsnspuCJWjeGKvzg/s1600/NUMERACION.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="253" width="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmVt8H7SVSb47LkNnmjWc-R9l5I4524Rn6MeXcv8mRwGNqGM1xf7NcUh4oM7Q2qO3AVuyJKP-nPPG43VZmlKPKG3HfvtvB8k10YfuLjDEIigIOpqq6rUvm8RLKCZtrsnspuCJWjeGKvzg/s480/NUMERACION.JPG" /></a></div>
<ul><li>Hacer doble clic sobre el documento al que deseamos cambiar de numeración.</li>
<li>Creamos la nueva numeración (botón derecho en la columna de los números y seleccionar <span class="sbo_module">Añadir línea</span>) o modificamos la existente.</li>
<li>Actualizamos para que grabe los cambios.</li>
<li>En el caso que hayamos creado una nueva serie, la seleccionamos y la fijamos como estándar.</li>
<li>Actualizamos de nuevo tanto la pantalla de series como la general de numeración de documentos.</li>
<li>Repetimos los pasos anteriores para todos los documentos que deseemos.</li>
</ul></ol><h2>Realización del asiento de regularización y cierre</h2><p>Este proceso deberá realizarse al final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ellos accederemos a <span class="sbo_module">Gestión -< Utilidades -> Cierre del periodo</span>.</p><h3>Paso 1</h3><p>El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos y arrastrándo su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).</p><blockquote>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.</blockquote><p>Una vez se ejecuta el formulario de <span class="sbo_module">Cierre del período - Criterios de selección</span>, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí deberemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:</p><ul><li>Referencia 1</li>
<li>Referencia 2</li>
<li>Fecha documento</li>
<li>Fecha vencimiento</li>
</ul>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpKD-UskzOpBROTBjIrwgOOcyhCEkEVpNcSeXEK4MBdZze1SHkfXomxfKi5v9b55Mi0NRRdIT_JqZw82S_ibsZ8CHKoEF1hRveADAkaex_qw4QGtd81IfWubkQR4PKguyr3ztffuCI2gk/s1600/CIERRE.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="297" width="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpKD-UskzOpBROTBjIrwgOOcyhCEkEVpNcSeXEK4MBdZze1SHkfXomxfKi5v9b55Mi0NRRdIT_JqZw82S_ibsZ8CHKoEF1hRveADAkaex_qw4QGtd81IfWubkQR4PKguyr3ztffuCI2gk/s480/CIERRE.JPG" /></a></div>
<p>Estos campos se deben definir tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2011 (fin del período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2012 (inicio del nuevo período).</p><p>Finalmente sólo nos queda ejecutar el proceso.</p><h3>Paso 2</h3><p>El segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general la 555).</p><blockquote>ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's.</blockquote><p>Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqjo2YAKJmusANVUIVwq0Il_vfIfBiZE3wRfqHEC4X5SHGS_oslWpCiBsoAIQslz1AfaOwmW2ImWpwiPkzP3eNIUhTxPgY0ivHIAdJn1PtFy5fZheyp6rBYkeXuxg276dDveMh00gmp0o/s1600/APERTURA.JPG" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="297" width="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqjo2YAKJmusANVUIVwq0Il_vfIfBiZE3wRfqHEC4X5SHGS_oslWpCiBsoAIQslz1AfaOwmW2ImWpwiPkzP3eNIUhTxPgY0ivHIAdJn1PtFy5fZheyp6rBYkeXuxg276dDveMh00gmp0o/s480/APERTURA.JPG" /></a></div>
<div style="display:block;widht:100%;padding: 5px 5px 5px 5px;border: solid 1px #FF0000;font-weight:bold;text-align:center;color:#FF0000">¡Aprovechamos para desearos a todos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2012!</div>Roberto Beán Castellóhttp://www.blogger.com/profile/08318253724344635337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-71698233394731068602011-11-04T17:42:00.002+01:002011-11-04T17:46:29.343+01:00Mejoras para producciónHoy os presentamos algunas de las novedades que presentará la nueva versión 8.82, que estará disponible durante el 2º cuatrimestre del 2012. En concreto, queremos hacer incapié en las mejoras que afectan a empresas que fabrican, puesto que ahora SAP Business One es una herramienta cada vez más optimizada en este sentido, ya que no sólo permite fabricar contra stock, si no también contra pedido.<br />
<h2>
Fabricación contra pedido</h2>
SAP Business One 8.82 admite un enfoque de producción impulsado por la demanda, lo que permite que un producto sea programado y fabricado según un pedido confirmado que se recibe de un cliente. Para crear una orden de fabricación según un pedido de cliente, se puede usar el asistente de confirmación de aprovisionamiento, que nos guía paso por paso a través del proceso de creación. Este asistente se puede ejecutar de forma manual o activando la casilla <span class="sbo_field">Documento de aprovisionamiento</span>, que lanza automáticamente el asistente estándar del sistema.<br />
<br/>
<div style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
<img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2UOt2-hr5CViwqq48nNf2RbfvE9jdnhEw-iKA1vEqwC6j0_z-jQHWSW8L-VNTLas4-7Cz1vbJz56q4vlTD_aRr5wqfFYqx1LS0BFRBxTo2wjL41TWlccZANsXdp_G8521qHfovmnhdupt/s597/DocAprovisionamiento.jpg" />
</div>
<br/>
Con esta nueva funcionalidad, nos quedarán vinculados el pedido de cliente con la orden de fabricación, con las mejoras que ello conlleva tanto en la planificación de la producción como en el control sobre el estado de los pedidos pendientes.<br />
<h2>
Mejoras en el MRP</h2>
A demás de la fabricación contra demanda, esta nueva versión viene con mejoras en el módulo de <span class="sbo_module">Planificación de necesidades</span>, de las cuales queremos destacar 4:<br />
<ul>
<li>Creación de <span class="sbo_module">Solicitudes de pedido</span> (ofertas de compra) desde la pantalla de recomendaciones (actualmente sólo se pueden crear Pedido de proveedor).</li>
<li>Creación de <span class="sbo_module">Traslados</span> entre almacenes como alternativa a las compras o fabricaciones, con el objetivo de redistribuir el stock existente en los distintos almacenes de la empresa.</li>
<li>Generación de nuevos escenarios de <span class="sbo_module">Pronóstico</span> en base al historial de ventas de la empresa, lo que facilitará en gran parte la gestión de los pronósticos de ventas.</li>
<li>Mejor visualización de las recomendaciones, con nuevas pantallas y funciones que facilitan la interpretación de la información ofrecida por el asistente.</li>
</ul>
<br />
En las próximas semanas os iremos acercando más novedades que vienen con esta versión, pero si queréis avanzaros os podéis descargar el <a href="http://www.semic.es/area-de-gestion/fitxers/sapb1hub/whats-new-8-82-es.pdf" target="_blank">documento oficial</a> de SAP con todas las novedades.Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-19445405465546882412011-09-26T12:28:00.001+02:002011-11-04T16:21:29.754+01:00Gestión documental<p>Hace tiempo que partners y clientes de SAP B1 reclamábamos que se añadiera una mínima gestión documental al estándar para poder anexar documentos no sólo a las actividades, sinó a cualquier documento o ficha de dato maestro. Pues bien, SAP no ha tardado en hacernos caso y con el lanzamiento del PL08 de la versión 8.81 ya disponemos de esta nueva funcionalidad. A partir de ahora dispondremos de una tabla de ficheros adjuntos en los documentos de compras y ventas y en las fichas de artículos e interlocutores comerciales.</p>
<p>El funcionamiento de esta pestaña es exactamente igual que el que tenía en la ficha de actividades. El sistema guarda una copia de cada archivo que adjuntamos en la carpeta de SAP que hayamos configurado en el campo <span class="sbo_field">Carpeta de adjuntos</span> de la pestaña <span class="sbo_menu">Vía de acceso</span> del menú <span class="sbo_menu">Gestión -> Inicialización del sistema -> Parametrizaciones generales</span>. El fichero original no se mueve, simplemente se copia, y a partir de ese momento cada vez que hacemos doble clic sobre la línia que contiene el fichero que queremos ver, SAP B1 se encarga de abrirlo con el programa por defecto definido en nuestro sistema operativo.</p>
<p>Esta funcionalidad es muy útil para despreocuparse de la gestión de carpetas de los archivos, y permite asociar información que queremos tener accesible dentro de documentos (p.ej.: la factura de compra escaneada) o de datos maestros (p.ej.: la ficha técnica de un producto).</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiV_33z7Pp7ITKJg07uCyk4i3shJv6mLUnpUTO80YimpsFhv8jVlREvow1UyJMY11SO9gnWLLaKu03WyRUDe2fotwZ2gC_G1c6sG8u5lfiQ5nDGMq-STQsoQQuoEc9QIUt7oYydSA_SJIx/s1600/Attach.jpg" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="453" width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiV_33z7Pp7ITKJg07uCyk4i3shJv6mLUnpUTO80YimpsFhv8jVlREvow1UyJMY11SO9gnWLLaKu03WyRUDe2fotwZ2gC_G1c6sG8u5lfiQ5nDGMq-STQsoQQuoEc9QIUt7oYydSA_SJIx/s600/Attach.jpg" /></a></div>
<p>Así que ya sabéis, si os interesa esta nueva funcionalidad, toca actualizar al parche 8.</p>
Unknownnoreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-6741752367508331302011-08-30T16:53:00.002+02:002011-08-30T16:54:24.833+02:00Consulta al experto!<p>Como os avanzamos hace unos días en <a href="http://www.twitter.com/sapb1hub">Twitter</a> y <a href="http://www.facebook.com/sapb1hub">Facebook</a>, hoy lanzamos una nueva funcionalidad dentro de nuestro blog, la sección <span class="sbo_module">Consulta al experto</span>. El objetivo es crear un espacio de consulta y debate que sirva a los usuarios para hacer preguntas a consultores expertos y certificados de SAP Business One. Tras varios años en el sector, hemos detectado que muchas veces los usuarios de distintas empresas tienen dudas similares, y con este foro queremos crear un repositorio común para que todos lo podáis consultar cuando lo necesitéis.</p>
<p>Para acceder al foro simplemente debéis seleccionar el menú <a href="http://sapb1hub.blogspot.com/p/consulta-al-experto.html">Consulta al experto</a> y entrar con vuestro usuario (deberéis registraros la primera vez). Antes de publicar un nuevo tema, leed las normas del foro, que son sólo 3 y nos ayudarán a mantener la coherencia dentro de la sección.</p>
<p>Por ahora hay un único foro general. A medida que vayáis realizando vuestras consultas nos plantearemos clasificarlas según el área al que hagan referencia, pero inicialmente podéis colgar las preguntas directamente en el foro general.</p>
<p>Eso es todo por ahora. Esperamos que esta iniciativa os atraiga y entre todos generemos un buen repositorio de información acerca del uso de SAP Business One.</p>Unknownnoreply@blogger.com22tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-4690881967021485652011-08-29T10:18:00.000+02:002011-08-29T10:18:12.199+02:00Ofertas de compra online<p>Seguimos acercándoos nuevas funcionalidades que han aparecido en la versión 8.81 de SAP B1. En concreto hoy os presentamos el <i>Request for Quotation</i>, o lo que es lo mismo, la creación de ofertas de compra online. Esta nueva funcionalidad permite publicar las ofertas de compra en una plataforma web para que el proveedor nos la rellene con los datos necesarios (cantidad, fecha de entrega, precio y comentarios).</p>
<p>Os dejamos con un video de demostración que hemos preparado para mostraros la funcionalidad:</p>
<object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sTXV9_ctvCM?hl=es&fs=1&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sTXV9_ctvCM?hl=es&fs=1&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="368"></embed></object>
<p class="extRef">Recordad que tenéis todos los tutoriales en nuestro canal de <a href="http://www.youtube.com/sapb1hub" target="_blank">YouTube</a>.</p>
<p>Por último, comentar que esta funcionalidad está disponible a partir del PL6, y se configura a través del componente de integración, el B1i. Si queréis más información al respecto no dudéis en contactarnos.</p>Unknownnoreply@blogger.com5Camí de Gardeny, 153, 25192 Lérida, España41.608383385412615 0.6050205230712890641.602446885412618 0.59515002307128906 41.614319885412613 0.61489102307128907tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-46558174491709945092011-08-24T13:11:00.000+02:002011-08-25T13:16:52.257+02:00Desagrupar elementos en el mapa de relacionesEn el post <a href="http://sapb1hub.blogspot.com/2011/07/mapa-relacional.html">Mapa de relaciones</a> estuvimos hablando de esta nueva funcionalidad. Si al visualizar un mapa de relaciones se nos muestran por ejemplo todos los albaranes asociados a un pedido agrupados -esto sucede en el caso de que sean más de tres- podemos desplegar la agrupación seleccionado el grupo y haciendo <span class="sbo_keys">Ctrl + doble clic</span>. De forma análoga, si los queremos volver a agrupar, podemos seleccionar cualquier elemento del grupo y hacer de nuevo <span class="sbo_keys">Ctrl + doble clic</span>.Roberto Beán Castellóhttp://www.blogger.com/profile/08318253724344635337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-45884579710576373822011-08-19T13:51:00.001+02:002011-08-29T18:30:59.212+02:00Mejorando la usabilidad<p>Hoy os dejamos con un pequeño truco que os ayudará a moveros por SAP B1 cuando tengáis varios formularios abiertos. Se trata de la combinación de teclas <span class="sbo_keys">Ctrl + º</span> (la tecla a la izquierda del 1, que en el teclado español contiene los caracteres º, ª y \), el equivalente dentro de SAP B1 al clásico <span class="sbo_keys">Alt + Tab</span> de Windows. De este modo podréis ir saltando entre los diferentes formularios que tengáis abiertos en vuestro sistema, permitiendo una mayor agilidad de trabajo cuando se tienen varios formularios activos.</p>
<p>Estad atentos porqué a partir de Septiembre vendrán un part de artículos muy interesantes relacionados con nueva funcionalidad que aportan los últimos parches de SAP B1.</p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-50534846437978038882011-08-09T09:44:00.000+02:002011-08-10T09:44:16.387+02:00Enlace a campos de referencia<p>En el post de hoy os presentamos una de las novedades que presenta la versión 8.81: el <span class="sbo_menu">Enlace a campos de referencia</span>, accesible desde el menú <span class="sbo_menu">Gestión -> Definiciones -> General</span>. Mediante esta funcionalidad se dota de mayor flexibilidad el análisis de las transacciones comerciales en los informes financieros, puesto que se pueden utilizar los valores de los campos de referencia y los campos definidos por el usuario (UDFs) que se deseen para identificar de forma más fácil todos los asientos contables.</p>
<p>Para permitir registrar información específica de documentos fuente con los asientos en el sistema contable, SAP B1 proporciona 3 campos de referencia en el asiento en los que se pueden copiar los valores del documento fuente. Cualquier documento en SAP B1 que genere asientos y, por consiguiente, afecte las cuentas financieras, puede ser un documento fuente en este contexto.</p>
<p>Por ejemplo, si deseamos analizar saldos en cuentas de clientes filtrados por la vía de pago indicada en la factura, podemos añadir este valor en el campo <span class="sbo_field">Referencia 3</span> del asiento generado a partir de la factura, tal y como se indica en la siguiente imagen.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRfENYAVTpc2TVKvR4kMCKloupZVb3GnkLoiNnE-8QsHf2JTfaRMHiKAjkLDtiawt1JgvBzwlYKIMN73WAPACOjclIxx8bXNcoAYEwWguJMlj5V6H8n2MSP5PuwX_6OU8-Lk9n5vdPC_ck/s1600/enlaces_campos_ref.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRfENYAVTpc2TVKvR4kMCKloupZVb3GnkLoiNnE-8QsHf2JTfaRMHiKAjkLDtiawt1JgvBzwlYKIMN73WAPACOjclIxx8bXNcoAYEwWguJMlj5V6H8n2MSP5PuwX_6OU8-Lk9n5vdPC_ck/s600/enlaces_campos_ref.JPG" width="600" /></a></div>
<p>Así todos los asientos que se registren quedarán identificados con la vía de pago en el campo <span class="sbo_field">Referencia 3</span>, de forma que podremos utilizar estos campos de referencia para filtrar los informes financieros (balances y PyG), tal y como se muestra en la siguiente imagen.</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZa1GBHgu3hkcRT_2gzBagFqbecz8gVEpDfcFuOJFMU_All2RoPkgGJp7UnZFikgzejbOwmicvRbeSblqOUH_Si4T_hU8HqCGL4WXfaSzvs5EcpmDDtwJRhXt-aRv_F4ryX_AhLRaH0WXs/s1600/filtros_informes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left:1em; margin-right:1em"><img border="0" height="429" width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZa1GBHgu3hkcRT_2gzBagFqbecz8gVEpDfcFuOJFMU_All2RoPkgGJp7UnZFikgzejbOwmicvRbeSblqOUH_Si4T_hU8HqCGL4WXfaSzvs5EcpmDDtwJRhXt-aRv_F4ryX_AhLRaH0WXs/s600/filtros_informes.jpg" /></a></div>
<p>De forma similar, si lo que deseamos es filtrar por campos de usuario, simplemente deberemos seleccionar esta opción en los criterios de selección ampliados del informe que estemos ejecutando.</p>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-34676199296536632062011-07-29T16:23:00.005+02:002011-08-25T13:17:03.989+02:00Mapa de relaciones<p>El PL5 de la versión 8.81 ha añadido una nueva funcionalidad, el <span class="sbo_module">Mapa de relaciones</span>. Esta nueva funcionalidad permite ver todos los elementos relacionados con un documento o maestro. <p>Para acceder a él debemos situarnos en el documento o maestro y realizar clic con el botón derecho del ratón, seleccionado la opción de <span class="sbo_module">Mapa de relaciones</span>.</p>
<p>A continuación os mostraremos algunos casos de información que se puede obtener a través del mapa de relaciones.</p>
<h2>Factura de ventas</h2>
Al acceder al mapa de relaciones de la factura de ventas, podremos ver todo el proceso de venta y pago completo desde el documento de oferta hasta el pago de la misma, incluso aunque existan varios documentos relacionados. El siguiente video nos muestra cómo acceder y visualizar el mapa de relaciones de una factura.
<object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b9YaVdfr76I?hl=es&fs=1&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b9YaVdfr76I?hl=es&fs=1&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="368"></embed></object>
<h2>Lista de materiales</h2>
Al acceder al mapa de relaciones de de una lista de materiales podemos ver la explosión de todos los artículos que componen la lista de materiales, a varios niveles de profundidad lo cual nos puede resultar muy útil a la hora de visualizar de forma gráfico una lista de materiales. Cómo se muestra en el siguiente video.
<object width="600" height="368"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wvFYHQgUeZo?hl=es&fs=1&hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wvFYHQgUeZo?hl=es&fs=1&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="368"></embed></object>Roberto Beán Castellóhttp://www.blogger.com/profile/08318253724344635337noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6176655612221106720.post-50571746736773729362011-06-27T18:16:00.013+02:002011-06-27T18:42:11.748+02:00E-commerce ya no es el futuro, es el presente<p>Leemos el blog <a href="http://ecommerce-spain.blogspot.com/2011/06/las-ventas-via-web-punto-de-dispararse.html" target="_blank">ecommerce-spain</a> que en 2009 internet aportó al PIB español 23.400M de euros, aproximadamente un 2,2% del total, según la empresa especializada en análisis empresarial <a href="http://www.bcg.com" target="_blank">Boston Consulting Group</a>. Y desde entonces hasta ahora, su importancia en nuestra economía no hace más que crecer. José Manuel Fernández, socio de BCG, dice que esta cifra en 2010 ya supuso «al menos un 10% más» y que hasta 2015 los 23.400M se multiplicarán por 2,7, a un ritmo de crecimiento anual de casi el 20%.</p>
<p>Los consumidores tienen menos miedo a realizar sus compras a través de Internet, y cada vez más empresas están abriendo sus tiendas en la red, ya no sólo orientándose al cliente final, sino también para transacciones entre empresas.</p>
<p>Este <i>boom</i> ha sido uno de los motivos por el cual en el último año se han posicionado muy fuertemente en el mercado las plataformas de e-commerce estándar, que ofrecen una herramienta simple que permite a las empresas abrir una tienda en internet en poco tiempo y con costes razonables. Dentro de estas plataformas, han cogido especial fuerza las de tipo <i>open source</i>, que al no tener coste de licenciamiento permiten disponer de un e-commerce básico con una inversión muy pequeña. Entre estas herramientas destaca <a href="http://www.magentoecommerce.com" target="_blank">Magento</a>, producto líder en su sector con más de 100.000 clientes, que además incorpora entre sus funcionalidades la posibilidad de crear plantillas del e-commerce específicas para dispositivos móviles, facilitando el acceso desde smartphones y <i>tablets</i>.</p>
<p>Por esa razón en SEMIC Business Software, conjuntamente con <a href="http://www.semicinternet.com" target="_blank">SEMIC Internet</a>, hemos desarrollado un conector que permite sincronizar SAP B1 con Magento de forma simple. Artículos, clientes, pedidos o cualquier otra información puede ser conectada, evitando la doble gestión que supone mantener los datos de un e-commerce de forma paralela a los del ERP.</p>
<p>En SEMIC queremos facilitar la salida a internet de nuestros clientes, y por esa razón ofrecemos el módulo de sincronización de artículos de forma <b>gratuita</b>. Para más información podéis contactar con vuestro consultor asignado o dejándonos un comentario en el blog.</p>Unknownnoreply@blogger.com0