PERÍODOS Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS
1. Crear indicador de período para el nuevo ejercicio:
Gestión ->Definiciones ->Finanzas ->Indicadores de período
Introducimos un valor para el nuevo ejercicio
Indicar los subperíodos deseados (meses en el ejemplo)
Introducir el indicador de período que hemos dado de alta en el punto anterior
Es importante asignar una fecha de vencimiento final que corresponda al período siguiente, de esta forma evitaremos problemas a la hora de dar de alta nuevos documentos al final del ejercicio.
Introducimos un valor para el nuevo ejercicio
2. Crear nuevos períodos:
Gestión -> Inicialización de sistema -> Período contable3. Crear / Modificar series de numeración:
Gestión -> Inicialización de sistema -> Numeración de documentos
Veremos las series de numeración que hay indicadas por defecto para cada tipo de documento. Para editarla haremos doble click en la línea del documento correspondiente.
Indicamos un número final para la serie de documento correspondiente al ejercicio en curso. La numeración de las series no se puede solapar.
Con botón derecho añadir línea creamos una serie nueva y le indicamos el indicador de período correspondiente. Actualizamos para que guarde los cambios.
Si queremos que la nueva serie que acabamos de crear sea la que tome SAP por defecto, pulsamos el botón “Fijar como estándar”, actualizamos de nuevo para guardar cambios.
Repetimos los pasos anteriores con todos los tipos de documentos a los que queremos asignar una nueva serie.
REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE
Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a Gestión -> Utilidades -> Cierre del período
Paso 1
El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.
Una vez se ejecuta el formulario de Cierre del período - Criterios de selección, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:
- Referencia 1
- Referencia 2
- Fecha documento
- Fecha vencimiento
Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2014 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2015 (inicio del nuevo período).
Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.
Paso 2
En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).
ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's
Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.