12 de febrero de 2015

Introducción de facturas de aduana


1.- Configuración de grupo de aduanas

En la pestaña "Datos de Compra" de la ficha de artículo asignamos un “Grupo de aduanas”, por defecto SAP trae asignado uno sin gastos de aduana, así que debemos crear un grupo nuevo.


Le damos un nombre al nuevo grupo e indicamos los porcentajes que se aplicarán y las cuentas contables que vamos a utilizar.


Asignamos el nuevo grupo de aduanas al artículo


2.- Introducción de factura de proveedor

Introducimos la factura del proveedor exterior con normalidad


3.- Introducir costes de importación

Nos vamos al menú "Compras \ Precios de Entrega"


Introducimos el proveedor y el consignatario.


Recogemos la información del documento de compra de origen, en este caso la factura de proveedor.



La información que se carga en pantalla viene dada de la configuración de grupo de aduanas que se ha asignado al artículo.


Se pueden incluir costes adicionales que repartiremos entre los distintos artículos según el criterio que indiquemos (unidades, importe, pesos....)



Podemos previsualizar el asiento. Nos está modificando el valor de las existencias y registrando una dotación en la cuenta que hemos indicado, en este caso en la 400900


4.- Introducción de factura de transitario

Lo introducimos como una factura de servicio. En la línea en la que introducimos el IVA DE IMPORTACIONES debemos marcar la casilla "Sólo impuestos", en este caso no importa la cuenta de mayor que indiquemos, ya que se le asignará un importe de 0 euros. El resto de conceptos los imputamos a la cuenta de dotación que hemos utilizado en el paso anterior (4009x)


De esta forma se registra el IVA del consignatario y se revierte la provisión que hicimos al registrar los importes de la aduana.



















30 de diciembre de 2014

Cierre de ejercicio 2014


PERÍODOS Y NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS

1. Crear indicador de período para el nuevo ejercicio:

Gestión ->Definiciones ->Finanzas ->Indicadores de período

Introducimos un valor para el nuevo ejercicio


2. Crear nuevos períodos:

Gestión -> Inicialización de sistema -> Período contable


  • Indicar los subperíodos deseados (meses en el ejemplo)

  • Introducir el indicador de período que hemos dado de alta en el punto anterior

  • Es importante asignar una fecha de vencimiento final que corresponda al período siguiente, de esta forma evitaremos problemas a la hora de dar de alta nuevos documentos al final del ejercicio.



  • 3. Crear / Modificar series de numeración: 

    Gestión -> Inicialización de sistema -> Numeración de documentos

    Veremos las series de numeración que hay indicadas por defecto para cada tipo de documento. Para editarla haremos doble click en la línea del documento correspondiente.


    Indicamos un número final para la serie de documento correspondiente al ejercicio en curso. La numeración de las series no se puede solapar.



    Con botón derecho añadir línea creamos una serie nueva y le indicamos el indicador de período correspondiente. Actualizamos para que guarde los cambios.

    Si queremos que la nueva serie que acabamos de crear sea la que tome SAP por defecto, pulsamos el botón “Fijar como estándar”, actualizamos de nuevo para guardar cambios.



    Repetimos los pasos anteriores con todos los tipos de documentos a los que queremos asignar una nueva serie.

    REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE


    Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a Gestión -> Utilidades -> Cierre del período

    Paso 1

    El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).
    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.
    Una vez se ejecuta el formulario de Cierre del período - Criterios de selección, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:

    • Referencia 1
    • Referencia 2
    • Fecha documento
    • Fecha vencimiento




    Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2014 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2015 (inicio del nuevo período).
    Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.

    Paso 2
    En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).

    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's

    Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.



    20 de febrero de 2014

    SEPA, IBAN y SWIFT


    Introducción

    Como la mayoría ya sabréis, el pasado 1 de febrero entró en vigencia la nueva normativa SEPA para unificar las transacciones económicas a nivel europeo. Pues bien, a parte de las implicaciones que esta nueva normativa tiene en la generación de ficheros de normas bancarias, el principal cambio es que en vez de utilizar el número de cuenta para realizar las operaciones, utiliza los códigos IBAN y BIC/SWIFT.

    IBAN y SWIFT en SAP B1

    Desde hace ya varias versiones las tablas de bancos de SAP incluyen campos para informar de estos 2 parámetros, así como del resto de campos necesarios para la norma SEPA (ID de mandato, fecha de la firma, fecha vencimiento mandatoy tipo secuencia SEPA). Dado que la conversión de cuenta bancaria a IBAN consiste en una operación matemática, desde SEMIC hemos preparado una búsqueda formateada para rellenar esta información de forma fácil. Del mismo modo, como el código SWIFT es único para cada banco, una vez completada la información en la ficha de los bancos, la podemos aplicar a las cuentas de cliente con otra búsqueda formateada.

    A continuación tenéis un pequeño tutorial para realizar esta adaptación que os ahorrará mucho tiempo. Así mismo, si alguien está interesado en que le facilitemos las consultas utilizadas en este tutorial, que nos remita un correo a support.bs@semic.es y analizaremos su solicitud.

    Recordad que tenéis todos los tutoriales en nuestro canal de YouTube.

    24 de diciembre de 2013

    Recomendaciones cierre ejercicio 2013


    Llegados a este punto del año, empieza a tocar hacer balance y prepararse para el cierre del ejercicio fiscal de 2013. Para ello SAP desarrolló un documento muy completo, del cual nosotros hemos extraído los elementos básicos y que a continuación os presentamos.
    Comentaros que los procesos que se describen en este post no son imprescindibles, pero permiten garantizar que no haya nada pendiente y que todo esté listo para el cierre.

    PERÍODOS

    El punto principal para el cierre del año es la creación del nuevo período para el año que deseamos abrir. En este caso, será el 2014. Los pasos a seguir son los siguientes:

    1. Crear el indicador de periodo: Gestión -> Definiciones -> Finanzas Indicadores de período
    2. Crear el nuevo período contable : Gestión -> Inicialización del sistema -> Períodos contables
      • Indicar los subperíodos del nuevo período contable.
      • Fijar el indicador de período creado en el punto 1.
      • Fijar las fechas del nuevo período. Es importante tener en cuenta que si queremos que haya documentos de 2013 con fecha de vencimiento de 2014, debemos dejar unos días de margen dependiendo de las condiciones de pago que tengamos definidas.
    3. Crear/modificar las series de numeración de los documentos Gestión -> Inicialización del sistema -> Numeración de documentos
      • Hacer doble clic sobre el documento al que deseamos cambiar de numeración.
      • Creamos la nueva numeración (botón derecho en la columna de los números y seleccionar Añadir línea) o modificamos la existente.
      • Actualizamos para que grabe los cambios.
      • En el caso que hayamos creado una nueva serie, la seleccionamos y la fijamos como estándar.
      • Actualizamos de nuevo tanto la pantalla de series como la general de numeración de documentos.
      • Repetimos los pasos anteriores para todos los documentos que deseemos.

    REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

    Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a Gestión -> Utilidades -> Cierre del período

    Paso 1

    El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).


    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.

    Una vez se ejecuta el formulario de Cierre del período - Criterios de selección, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:
    • Referencia 1
    • Referencia 2
    • Fecha documento
    • Fecha vencimiento

    Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2013 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2014 (inicio del nuevo período).
    Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.

    Paso 2

    En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).


    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's

    Una vez indicadas las cuentas, proceder de manera análoga al Paso 1.


    ¡Aprovechamos para desearos a todos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2014!

    23 de septiembre de 2013

    Aplicación móvil y iOS 7.0


    Si desde que os descargásteis la versión 7 del iOS en vuestro iPhone o iPad no podéis acceder a la aplicación de SAP, aquí os traemos la solución. Resulta que Apple ha modificado la dirección MAC en todos sus dispositivos, fijándola al valor 02:00:00:00:00:00. Como este valor se utilizaba hasta ahora para vincular el usuario de SAP con el dispositivo móvil, deberemos cambiarlo para poder acceder de nuevo a Business One desde el móvil, tal y como se indica en la siguiente imagen.

    Con esta simple modificación ya deberíais poder entrar de nuevo. SAP tiene previsto modificar la identificación de dispositivos en futuras versiones de la app, así que estad atentos a las novedades que se indican en los logs de actualización.

    17 de diciembre de 2012

    Recomendaciones para el cierre del ejercicio 2012


    Llegados a este punto del año, empieza a tocar hacer balance y prepararse para el cierre del ejercicio fiscal de 2012. Para ello SAP desarrolló un documento muy completo, del cual nosotros hemos extraído los elementos básicos y que a continuación os presentamos.
    Comentaros que los procesos que se describen en este post no son imprescindibles, pero permiten garantizar que no haya nada pendiente y que todo esté listo para el cierre.

    PERÍODOS

    El punto principal para el cierre del año es la creación del nuevo período para el año que desamos abrir. En este caso, será el 2013. Los pasos a seguir son los siguientes:

    1. Crear el indicador de periodo: Gestión -> Definiciones -> Finanzas Indicadores de período
    2. Crear el nuevo período contable : Gestión -> Inicialización del sistema -> Períodos contables
      • Indicar los subperíodos del nuevo período contable.
      • Fijar el indicador de período creado en el punto 1.
      • Fijar las fechas del nuevo período. Es importante tener en cuenta que si queremos que haya documentos de 2013 con fecha de vencimiento de 2014, debemos dejar unos días de margen dependiendo de las condiciones de pago que tengamos definidas.
    3. Crear/modificar las series de numeración de los docmuentos Gestión -> Inicialización del sistema -> Numeración de documentos
      • Hacer doble clic sobre el documento al que deseamos cambiar de numeración.
      • Creamos la nueva numeración (botón derecho en la columna de los números y seleccionar Añadir línea) o modificamos la existente.
      • Actualizamos para que grabe los cambios.
      • En el caso que hayamos creado una nueva serie, la seleccionamos y la fijamos como estándar.
      • Actualizamos de nuevo tanto la pantalla de series como la general de nueración de documentos.
      • Repetimos los pasos anteriores para todos los documentos que deseemos.

    REALIZACIÓN DEL ASIENTO DE REGULARIZACIÓN Y CIERRE

    Este proceso deberá realizarse a final de año, una vez tengamos contabilizadas todas las transacciones del año anterior. Para ello accederemos a Gestión -> Utilidades -> Cierre del período

    Paso 1

    El primer paso realiza el asiento de regularización del ejercicio, dejando a 0 las cuentas de ingresos y gastos, arrastrando su saldo a la cuenta de resultados (Por lo general la 129).

    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Ingresos y Gastos (grupos 6 y 7) y desactivar los IC's.

    Una vez se ejecuta el formulario de Cierre del período - Criterios de selección, aparece una pantalla donde se nos indican todas las cuentas 6 y 7 con saldo. Aquí debemos autorizar los asientos marcando el check de la izquierda de cada uno de ellos y asignarles los siguientes campos globales:
    • Referencia 1
    • Referencia 2
    • Fecha documento
    • Fecha vencimiento

    Estos campos deben definirse tanto para el asiento de cierre como de apertura. Por lo general, en el de cierre se indica fecha 31/12/2012 (fin de período actual), mientras que para el de apertura es 01/01/2013 (inicio del nuevo período).

    Finalmente solo nos queda ejecutar el proceso.


    Paso 2

    En el segundo paso arrastra el saldo de las cuentas de balance a la cuenta de partidas pendientes (por lo general 555).

    ATENCIÓN: Sólo marcar las cuentas de Activo, Pasivo y Neto y dejar activado el check de IC's

    Una vez indicadas las cuentas, prodecer de manera análoga al Paso 1.

    ¡Aprovechamos para desearos a todos una FELIZ NAVIDAD y un PRÓSPERO 2013!