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ACTUALIZACIÓN PAR FICHEROS SEPA

 1. Para domiciliaciones bancarias SEPA, en la ventana de detalles de empresa definir el campo ID de acreedor SEPA.

 Gestión → Inicialización sistema → Detalles empresa → Datos de contabilidad

 

2. En cuentas banco propio, agregar las cuentas de los banco y especificar los códigos SWIFT/BIC e Iban.

Gestión → Definiciones → Gestión bancos → Cuentas banco propio

3. En la ventana de configuración de las vías de pago, para poder asignar los efectos con el formato de archivo SEPA seguir los siguientes pasos:

a. Clase de pago: cobro

b. Medios de pago: efecto.

c. Seleccionar el formato de archivo SEPA
 

Gestión → Definiciones → Gestión bancos → Vías de pago

  

d. Seleccionar el formato de archivo de banco relevante para los cobros de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Paro los cobros, en el campo Debito Directo de SEPA, seleccionar uno de los siguientes tipos de instrumentos:

• CORE: para minoristas o consumidores finales
• B2B: para las transacciones de negocio a negocio
• COR1: instrumento alternativo a CORE

NOTA: para obtener la información correcta en los cobros al generar el archivo, seleccionar la casilla de verificar autorización domiciliación.

4. En la ventana de Datos maestros interlocutor, en la ficha de ejecución de pago, en la tabla de pago, seleccionar la casilla de verificación de los métodos de pago a la que se ha asignado los formatos de archivo bancarias SEPA.

NOTA: asegúrese de grabar correctamente la información del banco del cliente en la ficha de condiciones de pago.

NOTA: para obtener la información correcta al generar el archivo, seleccionar la casilla autorización de domiciliación.

 

5. En la ventana de configuración de las cuentas bancarias de los interlocutores comerciales, seleccionar uno de los siguientes campos:

a. OOFF – One off (adeudo correspondiente a una operación con un único pago) (dado que la referencia de cada mandato debe ser única, en estas operaciones no se podrá volver a utilizar una referencia anterior)

b. FRST – Primera (primer adeudo de una serie de adeudos recurrentes)

c. RCUR – Recurrente (adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata ni del primero ni del último)

d. FNAL – Final (Último adeudo de una serie de adeudos recurrentes)

NOTA: actualizar por lotes con el tipo de secuencia de FRST a RCUR solo es posible después de que los pagos o las órdenes de pago se hayan creado con éxito.

Mandato ID: debe de ser un número único; no puede ser un número ya existente en el sistema.

NOTA: este campo es obligatorio para la generación de un archivo SEPA de débito directo valido.

Fecha de vto. del mandato: una vez que haya creado una factura, si el mandato ha caducado, el sistema mostrara un mensaje de advertencia en el registro de mensajes. Puede crear una factura incluso si el mandato ha expirado. El asistente de pago comprueba la fecha de caducidad del mandato. Si el mandato no se ha utilizado durante los últimos 36 meses y, por tanto, ya ha expirado, el pago será excluido del asistente de pago. Se podrá encontrar el pago en las transacciones no incluidas en el trámite 8 del asistente.

Fecha de la firma: fecha en que se firmó el mandato.

NOTA: este campo es obligatorio para la generación de un archivo de débito directo SEPA valido.

 

6. Al crear una factura se agrega una opción para imprimir una carta de notificación previa debito directo SEPA. Para ello, en la ficha de finanzas de la ventana factura, seleccionar imprimir notificación previa de cobro de cargo SEPA.

Cuando se opta por imprimir la factura, aparece un mensaje del sistema que ofrece una de las siguientes opciones de impresión:

• Sólo Factura
• Sólo  Prenotificación
• Factura y Prenotificación

 

 

7. Para generar archivos bancarios estándar SEPA, en la ventana del Asistente de Pago siga los siguientes pasos:

a. En el paso 2 del asistente de pago, haga lo siguiente:

• Clase de pago: entrada
• Método de pago: efecto.
• Seleccionar una de las siguientes opciones en tipo secuencia SEPA:
• OOFF
• FRST
• RCUR
• FNAL

b. Fecha de vencimiento del pago:

• Fecha de ejecución de pago: la fecha de ejecución de pago se utilizara como fecha de vencimiento de los pagos/cobros.
• Vencimiento de documento: la fecha de vencimiento de cada factura se utilizará como fecha de vencimiento de cada pago.

Gestión de bancos → Asistente de pago

    

c. Ejecutar la ejecución de pago, y en el último paso seleccione el botón fichero bancario.

d. En la ventana Payment Engine, haga lo siguiente:

• Especifique la ruta a la carpeta que guarda los archivos bancarios estándar SEPA.
• Seleccione el botón Crear Archivos para la prueba de funcionamiento.
• Seleccione el botón de nuevo para el ciclo de producción.

NOTA: El proceso de creación del archivo puede tardar algún tiempo en función del número de transacciones en los pagos.


8. La segunda opción que nos permite generar los archivos bancarios estándar SEPA, seria des de la gestión de efectos.

a. Cuando tengamos seleccionado en el apartado gestión de efectos los recibos que queremos cobrar, indicamos el banco por el que lo queremos cobrar y si serán al cobro o al descuento y se pasan al cajón de presentados.

b. Una vez pasados a presentados se crea un depósito, su número nos servirá para identificar el archivo a crear.

c. Nos vamos a Gestión de bancos -> Informes bancarios -> Informes electrónicos -> Anticipos de Créditos Sepa, y allí introducimos el número de cuenta por el que vamos a cobrar los recibos, la modalidad (Si es Core, B2B o Cor1), y seleccionamos el número de depósito.

d. Clicamos en siguiente, y en la siguiente pantalla le diremos dónde queremos que nos guarde el archivo bancario.

 

 

 

Para tener esta opción disponible en el menú hay que importar el fichero SEPA_DD_BoE_SQLv3tov4.GEP en Electronic File Manager. 

 

Una vez importado, nos creará un nuevo apartado en: Gestión de bancos -> Informes bancarios -> Informes electrónicos -> Anticipos de Créditos Sepa